| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 852.00 | 4 411.00 | 76 441.00 | 80 852.00 |
BT Marchandises | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 434.00 | 4 411.00 | 109 023.00 | 113 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 301.00 | 8 539.00 | | 17 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 658.00 | 8 762.00 | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 32 343.00 | 25 685.00 | | 32 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 722.00 | 61 362.00 | | 54 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 14 242.00 | | 8 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616.00 | 8 662.00 | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 2 467.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 679.00 | 87 509.00 | | 76 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 023.00 | 113 194.00 | | 109 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 097.00 | 129 090.00 | | 103 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 439.00 | 120 328.00 | | 96 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 658.00 | 8 762.00 | | 6 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VI Groupe et associés | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 713.00 | 18 272.00 | 6 441.00 | 24 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |