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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 3 768.00 | 644.00 | 4 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 235.00 | 3 768.00 | 75 468.00 | 79 235.00 |
BT Marchandises | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CF Disponibilités | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 907.00 | 3 768.00 | 165 139.00 | 168 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DH Report à nouveau | | -2 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | 8 681.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 15 275.00 | 14 437.00 | | 15 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 922.00 | 92 897.00 | | 94 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 4 536.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 20 506.00 | | 26 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 915.00 | 23 733.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 864.00 | 141 671.00 | | 149 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 139.00 | 156 109.00 | | 165 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 331.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | -331.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 650.00 | 229 604.00 | | 175 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 812.00 | 220 923.00 | | 174 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | 8 681.00 | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 103.00 | 23.00 | 6 358.00 | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | 23.00 | 6 358.00 | 10 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
VP Divers | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 589.00 | 65 765.00 | 4 824.00 | 70 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |