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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 4 090.00 | 322.00 | 4 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 235.00 | 4 090.00 | 75 146.00 | 79 235.00 |
BT Marchandises | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 057.00 | 295.00 | 16 762.00 | 17 057.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 376.00 | 295.00 | 41 081.00 | 41 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 612.00 | 4 385.00 | 116 227.00 | 120 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 890.00 | 6 053.00 | | 6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 838.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 16 923.00 | 15 275.00 | | 16 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 974.00 | 94 922.00 | | 64 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | 2 374.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 26 654.00 | | 16 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | 25 915.00 | | 14 694.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 304.00 | 149 864.00 | | 99 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 227.00 | 165 139.00 | | 116 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 110.00 | 2 000.00 | | 29 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 1 061.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 655.00 | 939.00 | | 26 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 199.00 | 175 650.00 | | 177 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 551.00 | 174 812.00 | | 175 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | 838.00 | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 322.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 322.00 | | 3 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VP Divers | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404.00 | 23 255.00 | 5 148.00 | 28 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |