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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 411.00 | 4 411.00 | 70 000.00 | 74 411.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 870.00 | 1 690.00 | 13 180.00 | 14 870.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 181.00 | 1 690.00 | 21 491.00 | 23 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 592.00 | 6 101.00 | 91 491.00 | 97 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 994.00 | 23 959.00 | | 27 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 4 035.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 36 505.00 | 36 379.00 | | 36 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 869.00 | 52 997.00 | | 37 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 18 297.00 | | 9 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | 6 097.00 | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 970.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 985.00 | 80 278.00 | | 54 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 491.00 | 116 657.00 | | 91 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 27 477.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -27 477.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 129.00 | 182 187.00 | | 123 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 003.00 | 178 152.00 | | 123 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 4 035.00 | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 14 870.00 | 12 948.00 | 1 922.00 | 14 870.00 |
VI Groupe et associés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VP Divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 326.00 | 18 404.00 | 1 922.00 | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |