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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 411.00 | 4 411.00 | 70 000.00 | 74 411.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | 1 633.00 | 25 529.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 289.00 | 1 633.00 | 46 657.00 | 48 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 700.00 | 6 044.00 | 116 657.00 | 122 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 959.00 | 17 301.00 | | 23 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035.00 | 6 658.00 | | 4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 36 379.00 | 32 343.00 | | 36 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 997.00 | 54 722.00 | | 52 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | 777.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 8 306.00 | | 18 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097.00 | 4 616.00 | | 6 097.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 8 259.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 278.00 | 76 679.00 | | 80 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 657.00 | 109 023.00 | | 116 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 477.00 | | | -27 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 187.00 | 103 097.00 | | 182 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 152.00 | 96 440.00 | | 178 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035.00 | 6 658.00 | | 4 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 441.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 441.00 | 74 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 27 161.00 | 25 366.00 | 1 795.00 | 27 161.00 |
VI Groupe et associés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 782.00 | 31 987.00 | 1 795.00 | 33 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |