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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 645.00 | 68.00 | 713.00 |
AN Terrains | 111 250.00 | 80 761.00 | 30 490.00 | 111 250.00 |
AP Constructions | 70 735.00 | 53 235.00 | 17 500.00 | 70 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 062.00 | 71 145.00 | 3 916.00 | 75 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 598.00 | 154 038.00 | 16 559.00 | 170 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 883.00 | 361 121.00 | 69 761.00 | 430 883.00 |
BT Marchandises | 416 598.00 | 27 295.00 | 389 303.00 | 416 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 042.00 | 2 288.00 | 660 754.00 | 663 042.00 |
BZ Autres créances | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 598.00 | 29 583.00 | 1 343 015.00 | 1 372 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 481.00 | 390 705.00 | 1 412 776.00 | 1 803 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 522 072.00 | 505 003.00 | | 522 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 634.00 | 27 068.00 | | 19 634.00 |
DL TOTAL (I) | 598 906.00 | 589 272.00 | | 598 906.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 11 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 11 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 676.00 | 66 557.00 | | 49 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 503.00 | 64 616.00 | | 14 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 051.00 | 15 527.00 | | 52 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 488.00 | 669 744.00 | | 554 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 062.00 | 103 661.00 | | 60 062.00 |
EA Autres dettes | 77 091.00 | 29 457.00 | | 77 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 871.00 | 949 562.00 | | 807 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 776.00 | 1 549 834.00 | | 1 412 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 811.00 | | 1 448 811.00 | 1 448 811.00 |
FD Production vendue biens | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 320 181.00 | | 320 181.00 | 320 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 285.00 | | 1 769 285.00 | 1 769 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 295.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 2 606.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 148.00 | 2 166 785.00 | | 1 908 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 514.00 | 2 139 717.00 | | 1 888 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 634.00 | 27 068.00 | | 19 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 585.00 | | 13 575.00 | 509 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 277.00 | 430 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 332.00 | 427 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 417.00 | | 13 560.00 | 505 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 15.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 094.00 | 23 772.00 | 82 745.00 | 420 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 945.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 207.00 | 23 772.00 | 81 800.00 | 417 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 6 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 522.00 | 27 295.00 | 45 522.00 | 45 522.00 |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | 152.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 962.00 | 27 295.00 | 45 674.00 | 47 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 962.00 | 33 295.00 | 56 674.00 | 58 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 295.00 | 56 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 488.00 | 554 488.00 | | 554 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 660 296.00 | | | 660 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 398.00 | 17 109.00 | 32 289.00 | 49 398.00 |
VI Groupe et associés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VP Divers | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 470.00 | 801 421.00 | 49.00 | 801 470.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 820.00 | 723 531.00 | 32 289.00 | 755 820.00 |