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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 1 673.00 | 744.00 | 2 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 133.00 | 11 480.00 | 75 653.00 | 87 133.00 |
AN Terrains | 111 250.00 | 80 761.00 | 30 490.00 | 111 250.00 |
AP Constructions | 70 735.00 | 58 235.00 | 12 500.00 | 70 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 547.00 | 78 761.00 | 3 787.00 | 82 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 006.00 | 96 555.00 | 23 452.00 | 120 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 377.00 | 327 463.00 | 149 913.00 | 477 377.00 |
BT Marchandises | 397 607.00 | 46 476.00 | 351 131.00 | 397 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 105.00 | 14 889.00 | 321 217.00 | 336 105.00 |
BZ Autres créances | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CF Disponibilités | 308 717.00 | | 308 717.00 | 308 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 346.00 | 61 365.00 | 1 041 981.00 | 1 103 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 723.00 | 388 828.00 | 1 191 895.00 | 1 580 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 594 878.00 | 582 885.00 | | 594 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 078.00 | 11 992.00 | | 84 078.00 |
DL TOTAL (I) | 736 156.00 | 652 078.00 | | 736 156.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433.00 | 16 067.00 | | 10 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 769.00 | 20 470.00 | | 37 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 729.00 | 334 677.00 | | 209 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 197.00 | 63 422.00 | | 110 197.00 |
EA Autres dettes | 67 666.00 | 17 234.00 | | 67 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 738.00 | 456 147.00 | | 439 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 895.00 | 1 108 225.00 | | 1 191 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 551.00 | 427 996.00 | | 98 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 421.00 | | 1 840 421.00 | 1 840 421.00 |
FG Production vendue services | 435 923.00 | | 435 923.00 | 435 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 344.00 | | 2 276 344.00 | 2 276 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 743.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 814.00 | 1 411.00 | | 25 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 082.00 | 1 824 663.00 | | 2 348 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 003.00 | 1 812 671.00 | | 2 264 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 078.00 | 11 992.00 | | 84 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 229.00 | | 101 148.00 | 376 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | 87 133.00 | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 539.00 | | 12 000.00 | 372 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 2 015.00 | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 183.00 | 22 280.00 | | 305 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 12 013.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 044.00 | 10 267.00 | | 304 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 150.00 | 46 476.00 | 49 150.00 | 49 150.00 |
6T Sur comptes clients | 11 621.00 | 3 267.00 | | 11 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 771.00 | 49 743.00 | 49 150.00 | 60 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 771.00 | 65 743.00 | 49 150.00 | 60 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 743.00 | 49 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 729.00 | 209 729.00 | | 209 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 318 239.00 | 318 239.00 | | 318 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 433.00 | 7 014.00 | 3 419.00 | 10 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 071.00 | 399 022.00 | 49.00 | 399 071.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 969.00 | 398 551.00 | 3 419.00 | 401 969.00 |