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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 676.00 | 143.00 | 818.00 |
AN Terrains | 111 250.00 | 80 761.00 | 30 490.00 | 111 250.00 |
AP Constructions | 70 735.00 | 55 735.00 | 15 000.00 | 70 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 903.00 | 74 761.00 | 6 143.00 | 80 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 924.00 | 100 393.00 | 11 531.00 | 111 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 422.00 | 312 325.00 | 65 097.00 | 377 422.00 |
BT Marchandises | 414 058.00 | 71 393.00 | 342 664.00 | 414 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 340.00 | 17 709.00 | 304 631.00 | 322 340.00 |
BZ Autres créances | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 751.00 | 89 103.00 | 928 649.00 | 1 017 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 173.00 | 401 428.00 | 993 745.00 | 1 395 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 561 073.00 | 537 706.00 | | 561 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 527.00 | 29 368.00 | | 27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 645 800.00 | 624 273.00 | | 645 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345.00 | 19 507.00 | | 1 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345.00 | 19 507.00 | | 1 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 697.00 | 46 786.00 | | 27 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 157.00 | 16 648.00 | | 20 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | 20 140.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 600.00 | 287 853.00 | | 213 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 522.00 | 64 131.00 | | 71 522.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 38 463.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 600.00 | 474 021.00 | | 346 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 745.00 | 1 117 801.00 | | 993 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 718.00 | 426 200.00 | | 336 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 194.00 | | 1 427 194.00 | 1 427 194.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 385 246.00 | | 385 246.00 | 385 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 559.00 | | 1 812 559.00 | 1 812 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 804.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 10 833.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 10 833.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 10 833.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 350.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 364.00 | 2 561 158.00 | | 1 906 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 836.00 | 2 531 790.00 | | 1 878 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 527.00 | 29 368.00 | | 27 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 464.00 | | 9 287.00 | 369 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 377 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 375 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | 106.00 | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 509.00 | | 9 166.00 | 367 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 15.00 | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 044.00 | 8 181.00 | 900.00 | 305 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 31.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 399.00 | 8 150.00 | 900.00 | 304 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 507.00 | 1 345.00 | 19 507.00 | 19 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 488.00 | 71 393.00 | 43 488.00 | 43 488.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 16 411.00 | 373.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 159.00 | 87 804.00 | 43 860.00 | 45 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 665.00 | 89 149.00 | 63 367.00 | 64 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 149.00 | 63 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 301 089.00 | 301 089.00 | | 301 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 251.00 | 251.00 | | 21 251.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 697.00 | 19 913.00 | 7 785.00 | 27 697.00 |
VI Groupe et associés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | 596.00 | | 14 596.00 |
VP Divers | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 091.00 | 443 042.00 | 49.00 | 443 091.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 502.00 | 336 718.00 | 7 785.00 | 344 502.00 |