| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 2 783.00 | 1 185.00 | 3 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 483.00 | 53 716.00 | 91 767.00 | 145 483.00 |
AN Terrains | 111 834.00 | 80 784.00 | 31 050.00 | 111 834.00 |
AP Constructions | 124 347.00 | 60 856.00 | 63 492.00 | 124 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 791.00 | 86 430.00 | 18 361.00 | 104 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 502.00 | 108 855.00 | 19 647.00 | 128 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 711.00 | 393 423.00 | 227 288.00 | 620 711.00 |
BT Marchandises | 581 386.00 | 17 727.00 | 563 660.00 | 581 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 087.00 | 3 961.00 | 430 126.00 | 434 087.00 |
BZ Autres créances | 85 332.00 | | 85 332.00 | 85 332.00 |
CF Disponibilités | 431 895.00 | | 431 895.00 | 431 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 891.00 | 21 688.00 | 1 608 203.00 | 1 629 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 602.00 | 415 111.00 | 1 835 491.00 | 2 250 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 833 859.00 | 668 956.00 | | 833 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 466.00 | 168 902.00 | | 235 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 524.00 | 895 059.00 | | 1 126 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083.00 | 10 567.00 | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083.00 | 10 567.00 | | 2 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | 976.00 | | 5 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 850.00 | 81 370.00 | | 67 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 485.00 | 581 921.00 | | 317 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 229.00 | 161 283.00 | | 179 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 293.00 | 11 972.00 | | 12 293.00 |
EA Autres dettes | 124 231.00 | 38 279.00 | | 124 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 883.00 | 884 773.00 | | 706 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 491.00 | 1 790 398.00 | | 1 835 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 033.00 | 803 403.00 | | 639 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 292.00 | 111 500.00 | 2 699 792.00 | 2 588 292.00 |
FG Production vendue services | 479 918.00 | | 479 918.00 | 479 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 210.00 | 111 500.00 | 3 179 710.00 | 3 068 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 667.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | 667.00 | | 15 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439.00 | 3 060.00 | | 14 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -2 393.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 932.00 | 58 802.00 | | 78 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 776.00 | 3 285 394.00 | | 3 280 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 310.00 | 3 116 492.00 | | 3 045 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 466.00 | 168 902.00 | | 235 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 763.00 | | 120 880.00 | 527 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 976.00 | 17 955.00 | 620 711.00 | 9 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 400.00 | 149 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 1 205.00 | 469 474.00 | 9 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 050.00 | | 45 800.00 | 120 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 591.00 | | 75 065.00 | 405 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 15.00 | 2 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 411.00 | 42 179.00 | 3 167.00 | 354 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 389.00 | 28 161.00 | 3 051.00 | 31 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 022.00 | 14 018.00 | 116.00 | 323 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 567.00 | 2 083.00 | 10 567.00 | 10 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 194.00 | 17 727.00 | 59 194.00 | 59 194.00 |
6T Sur comptes clients | 8 689.00 | | 4 728.00 | 8 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 883.00 | 17 727.00 | 63 922.00 | 67 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 450.00 | 19 810.00 | 74 489.00 | 78 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 810.00 | 74 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 485.00 | 317 485.00 | | 317 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 429 334.00 | 429 334.00 | | 429 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VI Groupe et associés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 135.00 | 534 135.00 | | 534 135.00 |
VW T.V.A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 033.00 | 639 033.00 | | 639 033.00 |