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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 206.00 | 212.00 | 2 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 633.00 | 29 183.00 | 88 450.00 | 117 633.00 |
AN Terrains | 111 250.00 | 80 761.00 | 30 490.00 | 111 250.00 |
AP Constructions | 70 735.00 | 59 485.00 | 11 250.00 | 70 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 834.00 | 81 140.00 | 8 694.00 | 89 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 796.00 | 101 637.00 | 22 159.00 | 123 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 763.00 | 354 411.00 | 173 352.00 | 527 763.00 |
BT Marchandises | 552 784.00 | 59 194.00 | 493 591.00 | 552 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 407.00 | 8 689.00 | 397 718.00 | 406 407.00 |
BZ Autres créances | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
CF Disponibilités | 562 071.00 | | 562 071.00 | 562 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 929.00 | 67 883.00 | 1 617 047.00 | 1 684 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 692.00 | 422 294.00 | 1 790 398.00 | 2 212 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 668 956.00 | 594 878.00 | | 668 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 902.00 | 84 078.00 | | 168 902.00 |
DL TOTAL (I) | 895 059.00 | 736 156.00 | | 895 059.00 |
DP Provisions pour risques | 10 567.00 | 16 000.00 | | 10 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 567.00 | 16 000.00 | | 10 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 10 433.00 | | 3 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 3 945.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 370.00 | 37 769.00 | | 81 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 921.00 | 209 729.00 | | 581 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 283.00 | 110 197.00 | | 161 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
EA Autres dettes | 38 279.00 | 67 666.00 | | 38 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 773.00 | 439 738.00 | | 884 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 398.00 | 1 191 895.00 | | 1 790 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 403.00 | 398 551.00 | | 803 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 069.00 | | 2 724 069.00 | 2 724 069.00 |
FG Production vendue services | 472 624.00 | | 472 624.00 | 472 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 693.00 | | 3 196 693.00 | 3 196 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 802.00 | 25 814.00 | | 58 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 394.00 | 2 348 082.00 | | 3 285 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 492.00 | 2 264 003.00 | | 3 116 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 902.00 | 84 078.00 | | 168 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 377.00 | | 53 625.00 | 477 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 527 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 405 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 550.00 | | 30 500.00 | 89 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 539.00 | | 22 642.00 | 384 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 484.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 463.00 | 28 537.00 | 1 589.00 | 327 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 153.00 | 18 236.00 | | 13 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 311.00 | 10 301.00 | 1 589.00 | 314 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 10 567.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 476.00 | 59 194.00 | 46 476.00 | 46 476.00 |
6T Sur comptes clients | 14 889.00 | | 6 200.00 | 14 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 365.00 | 59 194.00 | 52 676.00 | 61 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 365.00 | 69 761.00 | 68 676.00 | 77 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 761.00 | 68 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 921.00 | 581 921.00 | | 581 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 395 981.00 | 395 981.00 | | 395 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 199.00 | 561 682.00 | 517.00 | 562 199.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 403.00 | 803 403.00 | | 803 403.00 |