| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 645.00 | 68.00 | 713.00 |
AN Terrains | 111 250.00 | 80 761.00 | 30 490.00 | 111 250.00 |
AP Constructions | 70 735.00 | 54 485.00 | 16 250.00 | 70 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 768.00 | 73 336.00 | 5 433.00 | 78 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 326.00 | 95 818.00 | 10 508.00 | 106 326.00 |
AX Avances et acomptes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 464.00 | 305 044.00 | 64 420.00 | 369 464.00 |
BT Marchandises | 512 324.00 | 43 488.00 | 468 837.00 | 512 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 020.00 | 1 671.00 | 369 349.00 | 371 020.00 |
BZ Autres créances | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 539.00 | 45 159.00 | 1 053 380.00 | 1 098 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 003.00 | 350 202.00 | 1 117 801.00 | 1 468 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 537 706.00 | 522 072.00 | | 537 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 368.00 | 19 634.00 | | 29 368.00 |
DL TOTAL (I) | 624 273.00 | 598 906.00 | | 624 273.00 |
DP Provisions pour risques | 19 507.00 | 6 000.00 | | 19 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 507.00 | 6 000.00 | | 19 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 786.00 | 49 676.00 | | 46 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | 14 503.00 | | 16 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 140.00 | 52 051.00 | | 20 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 853.00 | 554 488.00 | | 287 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 131.00 | 60 062.00 | | 64 131.00 |
EA Autres dettes | 38 463.00 | 77 091.00 | | 38 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 021.00 | 807 871.00 | | 474 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 801.00 | 1 412 776.00 | | 1 117 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 200.00 | 723 531.00 | | 426 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 902.00 | | 2 162 902.00 | 2 162 902.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 352 247.00 | | 352 247.00 | 352 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 269.00 | | 2 515 269.00 | 2 515 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 488.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 61 958.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 61 958.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | 52 426.00 | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 1 145.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 158.00 | 1 908 148.00 | | 2 561 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 790.00 | 1 888 514.00 | | 2 531 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 368.00 | 19 634.00 | | 29 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 883.00 | | 5 869.00 | 430 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 287.00 | 369 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 298.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 989.00 | 367 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 644.00 | | 5 854.00 | 427 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 15.00 | 1 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 121.00 | 11 209.00 | 67 287.00 | 361 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 179.00 | 11 209.00 | 65 989.00 | 359 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 14 507.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 295.00 | 43 488.00 | 27 295.00 | 27 295.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | 617.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 583.00 | 43 488.00 | 27 912.00 | 29 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 583.00 | 57 994.00 | 28 912.00 | 35 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 994.00 | 28 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 853.00 | 287 853.00 | | 287 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 369 015.00 | | | 369 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 786.00 | 19 105.00 | 27 681.00 | 46 786.00 |
VI Groupe et associés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VP Divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 408.00 | 493 360.00 | 49.00 | 493 408.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 881.00 | 426 200.00 | 27 681.00 | 453 881.00 |