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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 1 140.00 | 1 277.00 | 2 417.00 |
AN Terrains | 111 250.00 | 80 761.00 | 30 490.00 | 111 250.00 |
AP Constructions | 70 735.00 | 56 985.00 | 13 750.00 | 70 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 547.00 | 76 725.00 | 5 822.00 | 82 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 006.00 | 89 573.00 | 18 433.00 | 108 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 229.00 | 305 183.00 | 71 045.00 | 376 229.00 |
BT Marchandises | 495 103.00 | 49 150.00 | 445 953.00 | 495 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 485.00 | 11 621.00 | 329 864.00 | 341 485.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 484.00 | | 162 484.00 | 162 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 951.00 | 60 771.00 | 1 037 179.00 | 1 097 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 179.00 | 365 955.00 | 1 108 225.00 | 1 474 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 582 885.00 | 561 073.00 | | 582 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | 27 527.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 652 078.00 | 645 800.00 | | 652 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 067.00 | 27 697.00 | | 16 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 20 157.00 | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 470.00 | 2 098.00 | | 20 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 677.00 | 213 600.00 | | 334 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 422.00 | 71 522.00 | | 63 422.00 |
EA Autres dettes | 17 234.00 | 11 526.00 | | 17 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 147.00 | 346 600.00 | | 456 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 225.00 | 993 745.00 | | 1 108 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 624.00 | | 1 284 624.00 | 1 284 624.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 440 266.00 | | 440 266.00 | 440 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 890.00 | | 1 724 890.00 | 1 724 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 50.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 50.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | 50.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 2 085.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 663.00 | 1 906 364.00 | | 1 824 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 671.00 | 1 878 836.00 | | 1 812 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 992.00 | 27 527.00 | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 422.00 | | 15 942.00 | 377 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 135.00 | 376 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 135.00 | 372 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | 1 599.00 | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 346.00 | | 14 328.00 | 375 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 15.00 | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 325.00 | 9 461.00 | 16 602.00 | 312 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 464.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 649.00 | 8 997.00 | 16 602.00 | 311 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 393.00 | 49 150.00 | 71 393.00 | 71 393.00 |
6T Sur comptes clients | 17 709.00 | | 6 088.00 | 17 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 103.00 | 49 150.00 | 77 481.00 | 89 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 448.00 | 49 150.00 | 78 826.00 | 90 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 150.00 | 78 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 677.00 | 334 677.00 | | 334 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 327 540.00 | 327 540.00 | | 327 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 067.00 | 8 387.00 | 7 680.00 | 16 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 414.00 | 440 365.00 | 49.00 | 440 414.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 677.00 | 427 996.00 | 7 680.00 | 435 677.00 |