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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 436.00 | 118 472.00 | 11 964.00 | 130 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 042.00 | 150 405.00 | 10 637.00 | 161 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 210.00 | 269 414.00 | 61 796.00 | 331 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
BN En cours de production de biens | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 539.00 | 52 210.00 | 739 330.00 | 791 539.00 |
BZ Autres créances | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CF Disponibilités | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 418.00 | 52 210.00 | 1 215 209.00 | 1 267 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 628.00 | 321 624.00 | 1 277 005.00 | 1 598 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 472.00 | | | 192 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 865.00 | | | 236 865.00 |
DL TOTAL (I) | 550 338.00 | | | 550 338.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 119.00 | | | 162 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 992.00 | | | 193 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 679.00 | | | 314 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 667.00 | | | 696 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 005.00 | | | 1 277 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 667.00 | | | 696 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 312.00 | | 2 240 312.00 | 2 240 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 312.00 | | 2 240 312.00 | 2 240 312.00 |
FM Production stockée | | | 60 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 204.00 | | | 2 374 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 339.00 | | | 2 137 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 865.00 | | | 236 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 285.00 | | 4 925.00 | 326 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 553.00 | | 4 925.00 | 286 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 539.00 | 21 875.00 | | 247 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 002.00 | 21 875.00 | | 247 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | 30 000.00 | 22 200.00 | 22 200.00 |
6T Sur comptes clients | 49 469.00 | 9 228.00 | 6 488.00 | 49 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 469.00 | 9 228.00 | 6 488.00 | 49 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 669.00 | 39 228.00 | 28 688.00 | 71 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 228.00 | 28 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 733 326.00 | | | 733 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VI Groupe et associés | 162 119.00 | 162 119.00 | | 162 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 239.00 | 822 239.00 | | 822 239.00 |
VW T.V.A. | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 667.00 | 696 667.00 | | 696 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
ST Autres comptes | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 451.00 | | | 362 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 821.00 | | | 208 821.00 |
ZE Dividendes | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 686.00 | | | 352 686.00 |