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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 726.00 | 130 252.00 | 5 474.00 | 135 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 381.00 | 140 533.00 | 13 848.00 | 154 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 302.00 | 270 785.00 | 58 517.00 | 329 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 398.00 | | 141 398.00 | 141 398.00 |
BN En cours de production de biens | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 056.00 | 64 180.00 | 705 876.00 | 770 056.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CF Disponibilités | 196 892.00 | | 196 892.00 | 196 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 314.00 | 64 180.00 | 1 171 134.00 | 1 235 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 616.00 | 334 965.00 | 1 229 651.00 | 1 564 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 497.00 | | | 269 497.00 |
DL TOTAL (I) | 540 594.00 | | | 540 594.00 |
DP Provisions pour risques | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 328.00 | | | 351 328.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 385.00 | | | 643 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 651.00 | | | 1 229 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 767.00 | | | 597 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 502.00 | | 1 937.00 | 332 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 329 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 290 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 770.00 | | 1 937.00 | 292 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 003.00 | 17 918.00 | 5 137.00 | 258 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 466.00 | 17 918.00 | 4 600.00 | 257 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 45 672.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 742.00 | 10 400.00 | 1 962.00 | 55 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 742.00 | 10 400.00 | 1 962.00 | 55 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 742.00 | 56 072.00 | 29 962.00 | 83 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 072.00 | 29 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 607.00 | 140 607.00 | | 140 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 695 935.00 | 695 935.00 | | 695 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 663.00 | 10 020.00 | 12 643.00 | 22 663.00 |
VI Groupe et associés | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 793.00 | 805 793.00 | | 805 793.00 |
VW T.V.A. | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 409.00 | 597 767.00 | 12 643.00 | 610 409.00 |