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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 789.00 | 126 223.00 | 7 566.00 | 133 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 981.00 | 131 243.00 | 27 738.00 | 158 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 502.00 | 258 003.00 | 74 499.00 | 332 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 405.00 | | 103 405.00 | 103 405.00 |
BN En cours de production de biens | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 507.00 | 55 742.00 | 293 765.00 | 349 507.00 |
BZ Autres créances | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CF Disponibilités | 457 447.00 | | 457 447.00 | 457 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 132.00 | 55 742.00 | 978 390.00 | 1 034 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 634.00 | 313 745.00 | 1 052 889.00 | 1 366 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 472.00 | | | 192 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
DL TOTAL (I) | 516 497.00 | | | 516 497.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 882.00 | | | 295 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 391.00 | | | 508 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 889.00 | | | 1 052 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 728.00 | | | 485 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 210.00 | | 41 153.00 | 331 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 861.00 | 332 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 861.00 | 292 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 478.00 | | 41 153.00 | 291 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 414.00 | 28 451.00 | 39 861.00 | 269 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 877.00 | 28 451.00 | 39 861.00 | 268 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 28 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 210.00 | 3 532.00 | | 52 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 210.00 | 3 532.00 | | 52 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 210.00 | 31 532.00 | 30 000.00 | 82 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 532.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 424.00 | 158 424.00 | | 158 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 284 609.00 | | | 284 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 601.00 | 9 938.00 | 22 663.00 | 32 601.00 |
VI Groupe et associés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 541.00 | 386 541.00 | | 386 541.00 |
VW T.V.A. | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 391.00 | 485 728.00 | 22 663.00 | 508 391.00 |