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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 497.00 | 130 591.00 | 11 906.00 | 142 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 093.00 | 177 604.00 | 24 489.00 | 202 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 785.00 | 308 194.00 | 75 590.00 | 383 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 902.00 | | 214 902.00 | 214 902.00 |
BN En cours de production de biens | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 010.00 | 15 856.00 | 884 154.00 | 900 010.00 |
BZ Autres créances | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
CF Disponibilités | 181 469.00 | | 181 469.00 | 181 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 203.00 | 15 856.00 | 1 504 347.00 | 1 520 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 988.00 | 324 051.00 | 1 579 937.00 | 1 903 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 097.00 | 150 097.00 | | 150 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 363.00 | 406 389.00 | | 272 363.00 |
DL TOTAL (I) | 543 461.00 | 677 487.00 | | 543 461.00 |
DP Provisions pour risques | 31 931.00 | 37 423.00 | | 31 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 931.00 | 37 423.00 | | 31 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 846.00 | 53 233.00 | | 45 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 936.00 | 150 450.00 | | 66 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 246.00 | 5 312.00 | | 16 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 256.00 | 336 105.00 | | 518 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 862.00 | 350 266.00 | | 225 862.00 |
EA Autres dettes | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 545.00 | 898 860.00 | | 1 004 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 937.00 | 1 613 770.00 | | 1 579 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 055.00 | 857 756.00 | | 963 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 067.00 | | 717.00 | 383 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 872.00 | | 717.00 | 343 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 351.00 | 25 843.00 | | 282 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 351.00 | 25 843.00 | | 282 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 423.00 | 31 931.00 | 37 423.00 | 37 423.00 |
6T Sur comptes clients | 14 264.00 | 2 272.00 | 680.00 | 14 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | 2 272.00 | 680.00 | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 687.00 | 34 203.00 | 38 103.00 | 51 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 203.00 | 38 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 256.00 | 518 256.00 | | 518 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
UX Autres créances clients | 879 124.00 | 879 124.00 | | 879 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VB T. V. A. | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 846.00 | 20 602.00 | 25 244.00 | 45 846.00 |
VI Groupe et associés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 642.00 | 1 043 642.00 | | 1 043 642.00 |
VW T.V.A. | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 299.00 | 963 055.00 | 25 244.00 | 988 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 7 104.00 | | 6 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 971.00 | 11 619.00 | | 22 971.00 |
ST Autres comptes | 118 562.00 | 126 221.00 | | 118 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 312.00 | 30 695.00 | | 29 312.00 |
YT Sous‐traitance | 228 004.00 | 129 016.00 | | 228 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 495.00 | 271 962.00 | | 278 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 3 998.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 055.00 | 11 102.00 | | 10 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 876.00 | 471 597.00 | | 440 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 491.00 | 331 304.00 | | 365 491.00 |
ZE Dividendes | 406 389.00 | | | 406 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 344.00 | 569 513.00 | | 677 344.00 |