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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 779.00 | 126 827.00 | 14 952.00 | 141 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 093.00 | 155 524.00 | 46 569.00 | 202 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 067.00 | 282 351.00 | 100 716.00 | 383 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 417.00 | | 135 417.00 | 135 417.00 |
BN En cours de production de biens | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 395.00 | 14 264.00 | 1 005 131.00 | 1 019 395.00 |
BZ Autres créances | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
CF Disponibilités | 164 637.00 | | 164 637.00 | 164 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 318.00 | 14 264.00 | 1 513 054.00 | 1 527 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 385.00 | 296 615.00 | 1 613 770.00 | 1 910 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 097.00 | 150 097.00 | | 150 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 389.00 | 191 858.00 | | 406 389.00 |
DL TOTAL (I) | 677 487.00 | 462 956.00 | | 677 487.00 |
DP Provisions pour risques | 37 423.00 | 49 319.00 | | 37 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 423.00 | 49 319.00 | | 37 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 233.00 | 56 835.00 | | 53 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 450.00 | 136 120.00 | | 150 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 312.00 | 1 014.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 105.00 | 404 330.00 | | 336 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 266.00 | 234 569.00 | | 350 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494.00 | 315.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 860.00 | 833 184.00 | | 898 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 770.00 | 1 345 459.00 | | 1 613 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 756.00 | 791 640.00 | | 857 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 294.00 | | 26 795.00 | 390 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 021.00 | 383 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 021.00 | 343 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 098.00 | | 26 795.00 | 351 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 770.00 | 23 602.00 | 34 021.00 | 292 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 770.00 | 23 602.00 | 34 021.00 | 292 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 319.00 | 37 423.00 | 49 319.00 | 49 319.00 |
6T Sur comptes clients | 34 301.00 | 4 517.00 | 24 555.00 | 34 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 301.00 | 4 517.00 | 24 555.00 | 34 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 620.00 | 41 940.00 | 73 874.00 | 83 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 940.00 | 73 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 105.00 | 336 105.00 | | 336 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 998 978.00 | 998 978.00 | | 998 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VB T. V. A. | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 233.00 | 17 440.00 | 35 793.00 | 53 233.00 |
VI Groupe et associés | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 930.00 | 1 128 930.00 | | 1 128 930.00 |
VW T.V.A. | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 548.00 | 857 756.00 | 35 793.00 | 893 548.00 |