| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 151.00 | 136 215.00 | 1 936.00 | 138 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 948.00 | 156 556.00 | 56 392.00 | 212 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 294.00 | 292 770.00 | 97 523.00 | 390 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
BN En cours de production de biens | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 713.00 | 34 301.00 | 803 412.00 | 837 713.00 |
BZ Autres créances | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
CF Disponibilités | 169 322.00 | | 169 322.00 | 169 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 237.00 | 34 301.00 | 1 247 936.00 | 1 282 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 531.00 | 327 072.00 | 1 345 459.00 | 1 672 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 097.00 | 150 097.00 | | 150 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 858.00 | 384 336.00 | | 191 858.00 |
DL TOTAL (I) | 462 956.00 | 655 434.00 | | 462 956.00 |
DP Provisions pour risques | 49 319.00 | 57 097.00 | | 49 319.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 319.00 | 107 097.00 | | 49 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 835.00 | 12 643.00 | | 56 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 120.00 | 151 433.00 | | 136 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | 3 830.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 330.00 | 180 621.00 | | 404 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 569.00 | 402 774.00 | | 234 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | 4 700.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 184.00 | 756 000.00 | | 833 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 459.00 | 1 518 531.00 | | 1 345 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 640.00 | 752 170.00 | | 791 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 727.00 | | 58 567.00 | 331 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 532.00 | | 58 567.00 | 292 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 776.00 | 5 995.00 | | 286 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 776.00 | 5 995.00 | | 286 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 097.00 | 49 319.00 | 107 097.00 | 107 097.00 |
6T Sur comptes clients | 52 571.00 | 988.00 | 19 258.00 | 52 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 571.00 | 988.00 | 19 258.00 | 52 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 668.00 | 50 307.00 | 126 355.00 | 159 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 307.00 | 126 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 330.00 | 404 330.00 | | 404 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 798 767.00 | 798 767.00 | | 798 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VB T. V. A. | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 835.00 | 16 305.00 | 40 531.00 | 56 835.00 |
VI Groupe et associés | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 487.00 | 966 487.00 | | 966 487.00 |
VW T.V.A. | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 170.00 | 791 640.00 | 40 531.00 | 832 170.00 |