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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 151.00 | 133 060.00 | 5 091.00 | 138 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 381.00 | 153 716.00 | 665.00 | 154 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 727.00 | 286 776.00 | 44 951.00 | 331 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
BN En cours de production de biens | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 955.00 | 52 571.00 | 1 203 384.00 | 1 255 955.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CF Disponibilités | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 151.00 | 52 571.00 | 1 473 580.00 | 1 526 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 878.00 | 339 347.00 | 1 518 531.00 | 1 857 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 336.00 | | | 384 336.00 |
DL TOTAL (I) | 655 434.00 | | | 655 434.00 |
DP Provisions pour risques | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 774.00 | | | 402 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 531.00 | | | 1 518 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 632.00 | | | 749 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 302.00 | | 2 425.00 | 329 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 107.00 | | 2 425.00 | 290 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 785.00 | 15 991.00 | | 270 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 785.00 | 15 991.00 | | 270 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 672.00 | 107 097.00 | 45 672.00 | 45 672.00 |
6T Sur comptes clients | 64 180.00 | | 11 609.00 | 64 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 180.00 | | 11 609.00 | 64 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 852.00 | 107 097.00 | 57 281.00 | 109 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 097.00 | 57 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 431.00 | 147 431.00 | | 147 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 215.00 | 1 197 215.00 | | 1 197 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VB T. V. A. | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 643.00 | 10 104.00 | 2 539.00 | 12 643.00 |
VI Groupe et associés | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 253.00 | 1 286 253.00 | | 1 286 253.00 |
VW T.V.A. | 188 403.00 | 188 403.00 | | 188 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 170.00 | 749 632.00 | 2 539.00 | 752 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
ST Autres comptes | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
YT Sous‐traitance | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 248.00 | | | 436 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 046.00 | | | 313 046.00 |
ZE Dividendes | 269 497.00 | | | 269 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 787.00 | | | 465 787.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |