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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 4 749.00 | 703.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 681.00 | 43 596.00 | 7 085.00 | 50 681.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 453.00 | 58 500.00 | 13 953.00 | 72 453.00 |
BN En cours de production de biens | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 433.00 | 58 500.00 | 217 933.00 | 276 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | 102 377.00 | 122 147.00 | | 102 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | -19 770.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 123 648.00 | 121 395.00 | | 123 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | 5 835.00 | | 3 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | 26 298.00 | | 11 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 6 210.00 | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 628.00 | 40 586.00 | | 45 628.00 |
EA Autres dettes | 12 504.00 | 10 103.00 | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 285.00 | 89 031.00 | | 94 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 933.00 | 210 426.00 | | 217 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 421.00 | 52 630.00 | | 70 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 508.00 | 5 835.00 | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 611.00 | | 2 842.00 | 84 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 72 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 290.00 | | 2 842.00 | 53 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 968.00 | 3 532.00 | | 54 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | 207.00 | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020.00 | 3 325.00 | | 45 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 045.00 | 107 880.00 | 6 165.00 | 114 045.00 |
VW T.V.A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 285.00 | 70 421.00 | | 94 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 6 195.00 | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 8 700.00 | | |
ST Autres comptes | 68 578.00 | 75 682.00 | | 68 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 191.00 | 20 831.00 | | 15 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 579.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | 6 774.00 | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 687.00 | 56 499.00 | | 64 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 983.00 | 21 036.00 | | 52 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 222.00 | 139 667.00 | | 118 222.00 |