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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 17 415.00 | 680.00 | 18 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 5 522.00 | 604.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 608.00 | 88 600.00 | 50 008.00 | 138 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 994.00 | 111 537.00 | 57 456.00 | 168 994.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CF Disponibilités | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 443.00 | | 376 443.00 | 376 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 436.00 | 111 537.00 | 433 899.00 | 545 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | 226 719.00 | 154 183.00 | | 226 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 601.00 | 72 536.00 | | 15 601.00 |
DL TOTAL (I) | 261 338.00 | 245 737.00 | | 261 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 228.00 | 19 296.00 | | 33 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 068.00 | 19 364.00 | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 860.00 | 104 872.00 | | 84 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 936.00 | 58 664.00 | | 32 936.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 561.00 | 202 196.00 | | 172 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 899.00 | 447 933.00 | | 433 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 137.00 | 191 518.00 | | 98 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 376.00 | | 33 618.00 | 135 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 115.00 | | 33 618.00 | 111 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 168.00 | 19 369.00 | | 92 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | 2 647.00 | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 400.00 | 16 722.00 | | 77 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 860.00 | 49 435.00 | 35 425.00 | 84 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 228.00 | 15 297.00 | 17 931.00 | 33 228.00 |
VI Groupe et associés | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 838.00 | 85 673.00 | 6 165.00 | 91 838.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 561.00 | 98 137.00 | 53 356.00 | 172 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 137.00 | 9 933.00 | | 25 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 787.00 | 61 038.00 | | 12 787.00 |
ST Autres comptes | 92 186.00 | 76 503.00 | | 92 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 853.00 | 51 733.00 | | 57 853.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 119.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 087.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 509.00 | 11 020.00 | | 26 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 398.00 | 102 962.00 | | 132 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 117.00 | 16 527.00 | | 30 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 827.00 | 189 393.00 | | 165 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |