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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 5 657.00 | 469.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 086.00 | 106 184.00 | 34 902.00 | 141 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 472.00 | 129 936.00 | 41 536.00 | 171 472.00 |
BN En cours de production de biens | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 714.00 | | 552 714.00 | 552 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 186.00 | 129 936.00 | 594 250.00 | 724 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | 242 320.00 | 226 719.00 | | 242 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | 15 601.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 267 616.00 | 261 338.00 | | 267 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 208.00 | 33 228.00 | | 173 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 888.00 | 21 068.00 | | 9 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 84 860.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 137.00 | 32 936.00 | | 115 137.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 469.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 634.00 | 172 561.00 | | 326 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 250.00 | 433 899.00 | | 594 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 114.00 | 98 137.00 | | 170 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 993.00 | | 2 478.00 | 168 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 733.00 | | 2 478.00 | 144 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 537.00 | 18 399.00 | | 111 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | 680.00 | | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 122.00 | 17 719.00 | | 94 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 208.00 | 16 688.00 | 156 520.00 | 173 208.00 |
VI Groupe et associés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 593.00 | 88 428.00 | 6 165.00 | 94 593.00 |
VW T.V.A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 634.00 | 170 114.00 | 156 520.00 | 326 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 810.00 | 25 137.00 | | 16 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -19 370.00 | 12 787.00 | | -19 370.00 |
ST Autres comptes | 40 634.00 | 92 186.00 | | 40 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 153.00 | 57 853.00 | | 37 153.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 1 372.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 547.00 | 26 509.00 | | 18 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 831.00 | 132 398.00 | | 76 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 997.00 | 30 117.00 | | 13 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 917.00 | 165 827.00 | | 63 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |