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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 12 121.00 | 5 974.00 | 18 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 5 133.00 | 319.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 206.00 | 59 983.00 | 41 223.00 | 101 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 918.00 | 77 237.00 | 53 681.00 | 130 918.00 |
BN En cours de production de biens | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 663.00 | | 257 663.00 | 257 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 580.00 | 77 237.00 | 311 343.00 | 388 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | 124 949.00 | 104 630.00 | | 124 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | 20 319.00 | | 29 234.00 |
DL TOTAL (I) | 173 201.00 | 143 967.00 | | 173 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 190.00 | 14 890.00 | | 31 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 463.00 | 90.00 | | 36 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 32 817.00 | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 511.00 | 57 869.00 | | 45 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 142.00 | 105 665.00 | | 138 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 343.00 | 249 632.00 | | 311 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 846.00 | 97 422.00 | | 118 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 480.00 | | 442 480.00 | 442 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 480.00 | | 442 480.00 | 442 480.00 |
FM Production stockée | | | 13 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 433.00 | 15 168.00 | | 20 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 799.00 | 279.00 | | 23 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 799.00 | 279.00 | | 23 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 799.00 | -279.00 | | -23 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 628.00 | 403 209.00 | | 456 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 394.00 | 382 890.00 | | 427 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 234.00 | 20 319.00 | | 29 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 520.00 | | 38 398.00 | 92 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | 7 940.00 | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 200.00 | | 30 458.00 | 76 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 082.00 | 13 155.00 | | 64 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | 1 966.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 927.00 | 11 189.00 | | 53 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 190.00 | 11 894.00 | 19 296.00 | 31 190.00 |
VI Groupe et associés | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 931.00 | 66 766.00 | 6 165.00 | 72 931.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 142.00 | 118 846.00 | 19 296.00 | 138 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 985.00 | 7 483.00 | | 14 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 500.00 | | |
ST Autres comptes | 62 463.00 | 70 818.00 | | 62 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 453.00 | 40 453.00 | | 34 453.00 |
YT Sous‐traitance | 10 872.00 | 11 040.00 | | 10 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 824.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 822.00 | 8 307.00 | | 15 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 382.00 | 71 637.00 | | 90 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 634.00 | 66 133.00 | | 11 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 789.00 | 127 025.00 | | 107 789.00 |