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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 5 792.00 | 334.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 086.00 | 120 758.00 | 20 328.00 | 141 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 472.00 | 144 645.00 | 26 827.00 | 171 472.00 |
BN En cours de production de biens | 317 320.00 | | 317 320.00 | 317 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 495.00 | | 193 495.00 | 193 495.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 136 824.00 | | 136 824.00 | 136 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 987.00 | | 651 987.00 | 651 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 459.00 | 144 645.00 | 678 814.00 | 823 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 912.00 | 10 633.00 | | 16 912.00 |
DH Report à nouveau | 242 320.00 | 242 320.00 | | 242 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 637.00 | 6 279.00 | | 54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 322 253.00 | 267 616.00 | | 322 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 917.00 | 173 208.00 | | 151 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 9 888.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 23 580.00 | | 24 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 056.00 | 115 137.00 | | 173 056.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 4 821.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 560.00 | 326 634.00 | | 356 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 814.00 | 594 250.00 | | 678 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 013.00 | 170 114.00 | | 238 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 936.00 | 14 709.00 | | 129 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 841.00 | 14 709.00 | | 111 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 193 495.00 | 193 495.00 | | 193 495.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 917.00 | 33 370.00 | 118 547.00 | 151 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 008.00 | 197 843.00 | 6 165.00 | 204 008.00 |
VW T.V.A. | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 560.00 | 238 013.00 | 118 547.00 | 356 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 663.00 | 16 810.00 | | 15 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 593.00 | -19 370.00 | | -7 593.00 |
ST Autres comptes | 49 607.00 | 40 634.00 | | 49 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 453.00 | 37 153.00 | | 34 453.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | 5 500.00 | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 737.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 227.00 | 18 547.00 | | 17 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 190.00 | 76 831.00 | | 115 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 351.00 | 13 997.00 | | 27 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 579.00 | 63 917.00 | | 76 579.00 |