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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 14 768.00 | 3 327.00 | 18 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 5 325.00 | 127.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 664.00 | 72 075.00 | 33 588.00 | 105 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 376.00 | 92 168.00 | 43 207.00 | 135 376.00 |
BN En cours de production de biens | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
BZ Autres créances | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CF Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 726.00 | | 404 726.00 | 404 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 101.00 | 92 168.00 | 447 933.00 | 540 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | 154 183.00 | 124 949.00 | | 154 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 536.00 | 29 234.00 | | 72 536.00 |
DL TOTAL (I) | 245 737.00 | 173 201.00 | | 245 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 296.00 | 31 190.00 | | 19 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 364.00 | 36 463.00 | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 872.00 | 24 979.00 | | 104 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 664.00 | 45 511.00 | | 58 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 196.00 | 138 142.00 | | 202 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 933.00 | 311 343.00 | | 447 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 518.00 | 118 846.00 | | 191 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 918.00 | | 4 458.00 | 130 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 657.00 | | 4 458.00 | 106 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 237.00 | 14 931.00 | | 77 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | 2 647.00 | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 116.00 | 12 284.00 | | 65 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
VB T. V. A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 296.00 | 8 618.00 | 10 678.00 | 19 296.00 |
VI Groupe et associés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 368.00 | 136 203.00 | 6 165.00 | 142 368.00 |
VW T.V.A. | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 196.00 | 191 518.00 | 10 678.00 | 202 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 933.00 | 14 985.00 | | 9 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
ST Autres comptes | 76 503.00 | 62 463.00 | | 76 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 733.00 | 34 453.00 | | 51 733.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | 10 872.00 | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 837.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 020.00 | 15 822.00 | | 11 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 962.00 | 90 382.00 | | 102 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 527.00 | 11 634.00 | | 16 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 393.00 | 107 789.00 | | 189 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |