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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 4 941.00 | 511.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 748.00 | 48 987.00 | 21 762.00 | 70 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 520.00 | 64 082.00 | 28 438.00 | 92 520.00 |
BN En cours de production de biens | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BZ Autres créances | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 195.00 | | 221 195.00 | 221 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 714.00 | 64 082.00 | 249 632.00 | 313 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | 104 630.00 | 102 377.00 | | 104 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | 2 253.00 | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 143 967.00 | 123 648.00 | | 143 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 890.00 | 3 508.00 | | 14 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 11 360.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 21 285.00 | | 32 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 869.00 | 45 628.00 | | 57 869.00 |
EA Autres dettes | | 12 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 665.00 | 94 285.00 | | 105 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 632.00 | 217 933.00 | | 249 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 422.00 | 70 421.00 | | 97 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 681.00 | | 351 681.00 | 351 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 681.00 | | 351 681.00 | 351 681.00 |
FM Production stockée | | | 50 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 168.00 | 26 349.00 | | 15 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 10 332.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 10 332.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -10 332.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | -4 126.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 209.00 | 338 796.00 | | 403 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 890.00 | 336 543.00 | | 382 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 319.00 | 2 253.00 | | 20 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 539.00 | 2 826.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 453.00 | | 20 067.00 | 72 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 133.00 | | 20 067.00 | 56 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500.00 | 5 582.00 | | 58 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 345.00 | 5 582.00 | | 48 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 890.00 | 6 647.00 | 8 243.00 | 14 890.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 898.00 | 73 733.00 | 6 165.00 | 79 898.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 665.00 | 97 422.00 | 8 243.00 | 105 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | 3 603.00 | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 70 818.00 | 68 578.00 | | 70 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 453.00 | 34 453.00 | | 40 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 040.00 | 15 191.00 | | 11 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 593.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | 4 196.00 | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 637.00 | 64 687.00 | | 71 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 133.00 | 52 983.00 | | 66 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 025.00 | 118 222.00 | | 127 025.00 |