| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 564 315.00 | 40 622 135.00 | 7 942 179.00 | 48 564 315.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 557 450.00 | | 7 557 450.00 | 7 557 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 148.00 | 453 284.00 | 24 864.00 | 478 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495 393.00 | 3 201 393.00 | 3 294 000.00 | 6 495 393.00 |
AX Avances et acomptes | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 102 090.00 | | 7 102 090.00 | 7 102 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 067 364.00 | 73 042 812.00 | 28 024 552.00 | 101 067 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 865 466.00 | 340 899.00 | 13 524 567.00 | 13 865 466.00 |
BN En cours de production de biens | 835 441.00 | | 835 441.00 | 835 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 327 910.00 | 613 320.00 | 15 714 591.00 | 16 327 910.00 |
BT Marchandises | 92 720 409.00 | 55 469.00 | 92 664 941.00 | 92 720 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 420 566.00 | | 16 420 566.00 | 16 420 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 952 279.00 | 200 409.00 | 107 751 870.00 | 107 952 279.00 |
BZ Autres créances | 66 400 147.00 | | 66 400 147.00 | 66 400 147.00 |
CF Disponibilités | 2 438 008.00 | | 2 438 008.00 | 2 438 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153 313.00 | | 1 153 313.00 | 1 153 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 113 540.00 | 1 210 096.00 | 316 903 444.00 | 318 113 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 852 244.00 | | 2 852 244.00 | 2 852 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 033 148.00 | 74 252 908.00 | 347 780 240.00 | 422 033 148.00 |
CU Autres participations | 30 776 781.00 | 28 766 000.00 | 2 010 781.00 | 30 776 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 394 657.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 149 269 467.00 | 183 043 783.00 | | 149 269 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 515 465.00 | 3 831 026.00 | | 30 515 465.00 |
DK Provisions réglementées | 909 180.00 | 1 022 998.00 | | 909 180.00 |
DL TOTAL (I) | 185 094 113.00 | 194 692 466.00 | | 185 094 113.00 |
DP Provisions pour risques | 3 501 907.00 | 4 548 855.00 | | 3 501 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 258.00 | 243 630.00 | | 289 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 791 165.00 | 4 792 485.00 | | 3 791 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 276.00 | 4 165 013.00 | | 769 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 958.00 | 939 137.00 | | 1 045 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 366 934.00 | 159 158 708.00 | | 138 366 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 216 058.00 | 10 701 623.00 | | 11 216 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 158 852.00 | 3 634 367.00 | | 4 158 852.00 |
EA Autres dettes | 3 321 015.00 | 1 666 275.00 | | 3 321 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 878 093.00 | 180 265 126.00 | | 158 878 093.00 |
ED (V) | 16 869.00 | 28 157.00 | | 16 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 780 240.00 | 379 778 235.00 | | 347 780 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 238 275.00 | 6 898 391.00 | 555 136 666.00 | 548 238 275.00 |
FD Production vendue biens | 146 783 034.00 | 2 065 625.00 | 148 848 658.00 | 146 783 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 021 308.00 | 8 964 016.00 | 703 985 324.00 | 695 021 308.00 |
FM Production stockée | | | 228 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 881 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 973 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 767 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 541 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 598 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 035 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 904 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 435 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 537 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 346 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 311 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 770 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 860.00 | 125 276.00 | | 349 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 533.00 | 188 661.00 | | 256 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 393.00 | 320 635.00 | | 606 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 705.00 | 843 486.00 | | 825 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 714.00 | 115 751.00 | | 312 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 420.00 | 962 237.00 | | 1 138 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 027.00 | -641 602.00 | | -532 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 876.00 | 389 625.00 | | 408 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 313 934.00 | 19 813 286.00 | | 21 313 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 484 552.00 | 665 742 627.00 | | 710 484 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 969 087.00 | 661 911 601.00 | | 679 969 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 515 465.00 | 3 831 026.00 | | 30 515 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 054 019.00 | | 9 650 145.00 | 95 054 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 894 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 140.00 | 2 482 660.00 | 101 067 364.00 | 1 154 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | 588 319.00 | 56 121 765.00 | 1 115 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 140.00 | 1 894 341.00 | 7 050 613.00 | 39 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 489 444.00 | | 6 335 640.00 | 51 489 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 034 235.00 | | 1 949 858.00 | 7 034 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 530 340.00 | | 1 364 647.00 | 36 530 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 229 848.00 | 3 703 919.00 | 1 656 955.00 | 42 229 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 581 334.00 | 3 145 120.00 | 104 319.00 | 37 581 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648 514.00 | 558 798.00 | 1 552 636.00 | 4 648 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022 998.00 | 142 714.00 | 256 533.00 | 1 022 998.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 792 485.00 | 543 307.00 | 1 544 627.00 | 4 792 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 299 614.00 | 1 009 687.00 | 2 299 614.00 | 2 299 614.00 |
6T Sur comptes clients | 326 991.00 | 50 642.00 | 177 225.00 | 326 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 092 605.00 | 3 360 329.00 | 2 476 838.00 | 29 092 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 908 089.00 | 4 046 350.00 | 4 277 998.00 | 34 908 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422 599.00 | 2 674 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 311 036.00 | 1 346 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 714.00 | 256 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 958.00 | 180 298.00 | 865 660.00 | 1 045 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 366 934.00 | 138 366 934.00 | | 138 366 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518 350.00 | 2 518 350.00 | | 2 518 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210 288.00 | 2 210 288.00 | | 2 210 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 158 852.00 | 4 158 852.00 | | 4 158 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 383.00 | 1 375 383.00 | | 1 375 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 102 090.00 | 197 920.00 | | 7 102 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
UX Autres créances clients | 107 616 321.00 | | | 107 616 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 958.00 | | | 335 958.00 |
VB T. V. A. | 14 722 186.00 | | | 14 722 186.00 |
VC Groupe et associés | 40 822 268.00 | | | 40 822 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 276.00 | 769 276.00 | | 769 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 632.00 | 1 945 632.00 | | 1 945 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 648 719.00 | | | 5 648 719.00 |
VP Divers | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487 420.00 | 6 487 420.00 | | 6 487 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129 568.00 | | | 5 129 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 313.00 | | | 1 153 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 623 945.00 | 175 705 581.00 | 6 918 364.00 | 182 623 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 878 093.00 | 158 012 433.00 | 865 660.00 | 158 878 093.00 |