| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 238 316.00 | 43 154 764.00 | 10 083 551.00 | 53 238 316.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 446 743.00 | | 6 446 743.00 | 6 446 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 148.00 | 459 304.00 | 18 843.00 | 478 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 577 381.00 | 3 707 653.00 | 2 869 728.00 | 6 577 381.00 |
AX Avances et acomptes | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 832 071.00 | 6 642 752.00 | 189 318.00 | 6 832 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 444 636.00 | 84 732 810.00 | 19 711 825.00 | 104 444 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 674 278.00 | 175 238.00 | 14 499 039.00 | 14 674 278.00 |
BN En cours de production de biens | 1 368 723.00 | 31 062.00 | 1 337 661.00 | 1 368 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 665 614.00 | 170 438.00 | 12 495 176.00 | 12 665 614.00 |
BT Marchandises | 81 027 255.00 | 862 443.00 | 80 164 811.00 | 81 027 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 111 586.00 | | 21 111 586.00 | 21 111 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 158 860.00 | 235 332.00 | 121 923 527.00 | 122 158 860.00 |
BZ Autres créances | 80 391 182.00 | | 80 391 182.00 | 80 391 182.00 |
CF Disponibilités | 24 515 970.00 | | 24 515 970.00 | 24 515 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471 269.00 | | 1 471 269.00 | 1 471 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 384 741.00 | 1 474 515.00 | 357 910 226.00 | 359 384 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 130 940.00 | | 3 130 940.00 | 3 130 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 960 318.00 | 86 207 325.00 | 380 752 992.00 | 466 960 318.00 |
CU Autres participations | 30 776 781.00 | 30 768 335.00 | 8 446.00 | 30 776 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 179 784 932.00 | 149 269 467.00 | | 179 784 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 758 779.00 | 30 515 465.00 | | 28 758 779.00 |
DK Provisions réglementées | 983 802.00 | 909 180.00 | | 983 802.00 |
DL TOTAL (I) | 213 927 514.00 | 185 094 112.00 | | 213 927 514.00 |
DP Provisions pour risques | 3 273 961.00 | 3 501 907.00 | | 3 273 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 002.00 | 289 258.00 | | 321 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 594 963.00 | 3 791 165.00 | | 3 594 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 608.00 | 769 276.00 | | 2 862 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 418.00 | 1 045 958.00 | | 1 227 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 143 184.00 | 138 366 933.00 | | 134 143 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961 146.00 | 11 216 057.00 | | 13 961 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 483 020.00 | 4 158 851.00 | | 4 483 020.00 |
EA Autres dettes | 6 552 883.00 | 3 321 015.00 | | 6 552 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 230 260.00 | 158 878 093.00 | | 163 230 260.00 |
ED (V) | 253.00 | 16 868.00 | | 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 752 992.00 | 347 780 239.00 | | 380 752 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 661 302.00 | 7 267 363.00 | 567 928 665.00 | 560 661 302.00 |
FD Production vendue biens | 156 511 203.00 | 2 266 156.00 | 158 777 360.00 | 156 511 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 172 506.00 | 9 533 519.00 | 726 706 025.00 | 717 172 506.00 |
FM Production stockée | | | -3 129 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 843 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 116 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 693 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 851 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 986 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 909 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 334 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 687 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 156 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 934 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 542 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 613 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 859.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 693.00 | 256 533.00 | | 420 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 693.00 | 606 392.00 | | 420 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 500.00 | 825 705.00 | | 42 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 315.00 | 312 714.00 | | 325 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 265.00 | 1 138 419.00 | | 538 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 572.00 | -532 026.00 | | -117 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 733.00 | 408 875.00 | | 687 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 049 522.00 | 21 313 934.00 | | 21 049 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 048 587.00 | 710 484 552.00 | | 727 048 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 289 808.00 | 679 969 086.00 | | 698 289 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 758 779.00 | 30 515 465.00 | | 28 758 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 067 364.00 | | 7 644 659.00 | 101 067 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 042.00 | 37 617 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 774 521.00 | 492 866.00 | 104 444 636.00 | 3 774 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697 450.00 | 99 005.00 | 59 685 059.00 | 3 697 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 071.00 | 107 818.00 | 7 141 978.00 | 77 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 121 764.00 | | 7 359 750.00 | 56 121 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050 612.00 | | 276 255.00 | 7 050 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 894 987.00 | | 8 654.00 | 37 894 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 276 812.00 | 3 251 734.00 | 206 824.00 | 44 276 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 622 135.00 | 2 631 634.00 | 99 005.00 | 40 622 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 677.00 | 620 100.00 | 107 818.00 | 3 654 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 66 427 520.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 180.00 | 325 315.00 | 250 693.00 | 909 180.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 791 165.00 | 321 477.00 | 517 678.00 | 3 791 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 009 687.00 | 1 239 182.00 | 1 009 687.00 | 1 009 687.00 |
6T Sur comptes clients | 200 408.00 | 55 975.00 | 21 052.00 | 200 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 976 095.00 | 9 940 246.00 | 1 030 739.00 | 29 976 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 676 441.00 | 10 587 039.00 | 1 799 111.00 | 34 676 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326 902.00 | 1 367 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 934 820.00 | 11 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 315.00 | 420 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227 418.00 | 184 178.00 | 1 043 239.00 | 1 227 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 143 184.00 | 134 143 184.00 | | 134 143 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392 952.00 | 3 392 952.00 | | 3 392 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114 465.00 | 2 114 465.00 | | 2 114 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 483 020.00 | 4 483 020.00 | | 4 483 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921 659.00 | 4 921 659.00 | | 4 921 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 832 071.00 | 1 517 869.00 | | 6 832 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 121 862 625.00 | | | 121 862 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 234.00 | | | 296 234.00 |
VB T. V. A. | 12 204 130.00 | | | 12 204 130.00 |
VC Groupe et associés | 56 950 038.00 | | | 56 950 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862 608.00 | 2 862 608.00 | | 2 862 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 224.00 | 1 631 224.00 | | 1 631 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 175 730.00 | | | 6 175 730.00 |
VP Divers | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453 728.00 | 8 453 728.00 | | 8 453 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974 242.00 | | | 4 974 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471 269.00 | | | 1 471 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 862 129.00 | 205 517 661.00 | 5 344 468.00 | 210 862 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 230 260.00 | 162 187 021.00 | 1 043 239.00 | 163 230 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |