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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 182 276.00 | 58 099 338.00 | 13 082 938.00 | 71 182 276.00 |
AH Fonds commercial | 7 880 808.00 | | 7 880 808.00 | 7 880 808.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 284 527.00 | | 6 284 527.00 | 6 284 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 421.00 | 373 427.00 | 994.00 | 374 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897 869.00 | 4 061 778.00 | 3 836 090.00 | 7 897 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 344.00 | | 695 344.00 | 695 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 960 724.00 | 91 171 574.00 | 31 789 149.00 | 122 960 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 415 044.00 | 260 528.00 | 19 154 516.00 | 19 415 044.00 |
BN En cours de production de biens | 1 484 020.00 | | 1 484 020.00 | 1 484 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 171 085.00 | 39 355.00 | 20 131 729.00 | 20 171 085.00 |
BT Marchandises | 82 819 018.00 | 3 200 597.00 | 79 618 421.00 | 82 819 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 489.00 | | 529 489.00 | 529 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 061 642.00 | 265 375.00 | 174 796 267.00 | 175 061 642.00 |
BZ Autres créances | 279 293 865.00 | 534 566.00 | 278 759 299.00 | 279 293 865.00 |
CF Disponibilités | 1 806 288.00 | | 1 806 288.00 | 1 806 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144 333.00 | | 2 144 333.00 | 2 144 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 724 787.00 | 4 300 422.00 | 578 424 365.00 | 582 724 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 803 133.00 | 95 471 997.00 | 610 331 136.00 | 705 803 133.00 |
CU Autres participations | 28 645 476.00 | 28 637 030.00 | 8 446.00 | 28 645 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 242 579 526.00 | 212 158 787.00 | | 242 579 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 770 958.00 | 50 420 739.00 | | 40 770 958.00 |
DK Provisions réglementées | 688 925.00 | 707 488.00 | | 688 925.00 |
DL TOTAL (I) | 288 439 410.00 | 267 687 015.00 | | 288 439 410.00 |
DP Provisions pour risques | 509 459.00 | 464 131.00 | | 509 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 518 174.00 | 2 137 543.00 | | 1 518 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 027 633.00 | 2 601 675.00 | | 2 027 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 951.00 | 2 158 343.00 | | 2 175 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 223 911.00 | 155 270 759.00 | | 222 223 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 909 875.00 | 30 165 839.00 | | 69 909 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 488 363.00 | 9 493 605.00 | | 6 488 363.00 |
EA Autres dettes | 17 998 239.00 | 15 192 116.00 | | 17 998 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 704.00 | 1 275 245.00 | | 1 067 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 864 045.00 | 213 561 715.00 | | 319 864 045.00 |
ED (V) | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 331 136.00 | 483 850 521.00 | | 610 331 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 391 494.00 | 14 665 953.00 | 678 057 447.00 | 663 391 494.00 |
FD Production vendue biens | 238 791 591.00 | 6 713 185.00 | 245 504 776.00 | 238 791 591.00 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 583 085.00 | 21 379 138.00 | 923 962 224.00 | 902 583 085.00 |
FM Production stockée | | | -1 040 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 613 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 188 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 166 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 043 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 854 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 446 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 509 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 224 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 041 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 942 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 246 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 787 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 438.00 | 790 234.00 | | 153 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 495 245.00 | 231 061.00 | | 1 495 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 684.00 | 1 021 295.00 | | 1 648 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108 945.00 | 421 981.00 | | 1 108 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 000.00 | 1 983 017.00 | | 1 587 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 983.00 | 1 673 273.00 | | 322 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018 930.00 | 4 078 272.00 | | 3 018 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370 246.00 | -3 056 976.00 | | -1 370 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 811.00 | 746 990.00 | | 781 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 864 511.00 | 25 722 475.00 | | 17 864 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 888 996.00 | 912 124 519.00 | | 932 888 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 118 037.00 | 861 703 779.00 | | 892 118 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 770 958.00 | 50 420 739.00 | | 40 770 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 353 797.00 | | 6 291 344.00 | 129 353 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 076.00 | 29 340 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 220 000.00 | 8 464 417.00 | 122 960 724.00 | 4 220 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220 000.00 | 7 547 182.00 | 85 347 612.00 | 4 220 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901 159.00 | 8 272 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 021 839.00 | | 6 092 955.00 | 91 021 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 003 631.00 | | 169 819.00 | 9 003 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 328 327.00 | | 28 569.00 | 29 328 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 853 829.00 | 5 562 055.00 | 6 881 340.00 | 63 853 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 507 805.00 | 4 571 766.00 | 5 980 233.00 | 59 507 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 024.00 | 990 288.00 | 901 107.00 | 4 346 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 707 488.00 | 176 842.00 | 195 405.00 | 707 488.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601 675.00 | 1 145 449.00 | 1 719 490.00 | 2 601 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 810 559.00 | 3 500 481.00 | 4 810 559.00 | 4 810 559.00 |
6T Sur comptes clients | 368 085.00 | 132 905.00 | 235 615.00 | 368 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534 566.00 | | | 534 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 350 241.00 | 3 633 386.00 | 5 046 175.00 | 34 350 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 659 406.00 | 4 955 678.00 | 6 961 071.00 | 37 659 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 632 695.00 | 5 458 271.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 983.00 | 1 495 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175 951.00 | 366 651.00 | 1 809 300.00 | 2 175 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 223 911.00 | 222 223 911.00 | | 222 223 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 763 137.00 | 4 763 137.00 | | 4 763 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165 532.00 | 3 165 532.00 | | 3 165 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 488 363.00 | 6 488 363.00 | | 6 488 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 998 239.00 | 17 998 239.00 | | 17 998 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 704.00 | 212 540.00 | 855 163.00 | 1 067 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 344.00 | 11 033.00 | 684 311.00 | 695 344.00 |
UX Autres créances clients | 174 691 620.00 | 174 691 620.00 | | 174 691 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 022.00 | 370 022.00 | | 370 022.00 |
VB T. V. A. | 23 555 511.00 | 23 555 511.00 | | 23 555 511.00 |
VC Groupe et associés | 245 918 332.00 | 245 918 332.00 | | 245 918 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 572 525.00 | 7 572 525.00 | | 7 572 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 981 205.00 | 61 981 205.00 | | 61 981 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210 430.00 | 2 210 430.00 | | 2 210 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144 333.00 | 2 046 829.00 | 97 504.00 | 2 144 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 195 186.00 | 456 413 370.00 | 781 815.00 | 457 195 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 864 045.00 | 317 199 582.00 | 2 664 463.00 | 319 864 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |