| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 991 031.00 | 59 507 805.00 | 14 483 225.00 | 73 991 031.00 |
AH Fonds commercial | 7 880 808.00 | | 7 880 808.00 | 7 880 808.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 421.00 | 372 614.00 | 1 806.00 | 374 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629 209.00 | 3 973 410.00 | 4 655 799.00 | 8 629 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 682 850.00 | | 682 850.00 | 682 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 353 797.00 | 92 490 860.00 | 36 862 937.00 | 129 353 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 861 484.00 | 312 830.00 | 21 548 654.00 | 21 861 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 704 951.00 | | 1 704 951.00 | 1 704 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 990 503.00 | 255 837.00 | 20 734 665.00 | 20 990 503.00 |
BT Marchandises | 89 862 380.00 | 4 241 891.00 | 85 620 489.00 | 89 862 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 140.00 | | 577 140.00 | 577 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 797 075.00 | 368 085.00 | 163 428 990.00 | 163 797 075.00 |
BZ Autres créances | 150 049 183.00 | 534 566.00 | 149 514 617.00 | 150 049 183.00 |
CF Disponibilités | 1 954 996.00 | | 1 954 996.00 | 1 954 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827 969.00 | | 1 827 969.00 | 1 827 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 625 687.00 | 5 713 211.00 | 446 912 475.00 | 452 625 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 054 593.00 | 98 204 071.00 | 483 850 521.00 | 582 054 593.00 |
CU Autres participations | 28 645 476.00 | 28 637 030.00 | 8 446.00 | 28 645 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 212 158 787.00 | 205 776 062.00 | | 212 158 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 420 739.00 | 46 382 725.00 | | 50 420 739.00 |
DK Provisions réglementées | 707 488.00 | 724 927.00 | | 707 488.00 |
DL TOTAL (I) | 267 687 015.00 | 257 283 715.00 | | 267 687 015.00 |
DP Provisions pour risques | 464 131.00 | 221 778.00 | | 464 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 137 543.00 | 914 365.00 | | 2 137 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601 675.00 | 1 136 143.00 | | 2 601 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806.00 | 7 230 809.00 | | 5 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 343.00 | 1 894 420.00 | | 2 158 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 270 759.00 | 165 198 028.00 | | 155 270 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 165 839.00 | 23 136 789.00 | | 30 165 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 493 605.00 | 5 600 108.00 | | 9 493 605.00 |
EA Autres dettes | 15 192 116.00 | 15 464 800.00 | | 15 192 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 245.00 | 1 487 786.00 | | 1 275 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 561 715.00 | 220 012 744.00 | | 213 561 715.00 |
ED (V) | 115.00 | 6 916.00 | | 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 850 521.00 | 478 439 519.00 | | 483 850 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 343 854.00 | 15 222 757.00 | 686 566 611.00 | 671 343 854.00 |
FD Production vendue biens | 209 990 181.00 | 6 200 287.00 | 216 190 468.00 | 209 990 181.00 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 694 035.00 | 21 423 044.00 | 903 117 079.00 | 881 694 035.00 |
FM Production stockée | | | -2 105 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 769 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 413 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 854 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 353 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 306 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 503 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 129 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 283 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 830 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 939 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 949 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 947 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 234.00 | 6 412 333.00 | | 790 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 061.00 | 257 695.00 | | 231 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 295.00 | 6 670 029.00 | | 1 021 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 981.00 | 28 409.00 | | 421 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 017.00 | 6 369 205.00 | | 1 983 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 673 273.00 | 205 507.00 | | 1 673 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078 272.00 | 6 603 121.00 | | 4 078 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056 976.00 | 66 907.00 | | -3 056 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746 990.00 | 840 189.00 | | 746 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 722 475.00 | 27 377 094.00 | | 25 722 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 124 519.00 | 905 511 185.00 | | 912 124 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 703 779.00 | 859 128 460.00 | | 861 703 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 420 739.00 | 46 382 725.00 | | 50 420 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 525 616.00 | | 10 370 744.00 | 122 525 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954 523.00 | 29 328 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 448 840.00 | 2 093 722.00 | 129 353 797.00 | 1 448 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 000.00 | 81 397.00 | 91 021 839.00 | 1 426 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 57 801.00 | 9 003 631.00 | 22 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 661 416.00 | | 9 867 820.00 | 82 661 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584 174.00 | | 500 099.00 | 8 584 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 280 025.00 | | 2 825.00 | 31 280 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814 657.00 | 6 145 906.00 | 106 733.00 | 57 814 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 482 351.00 | 5 106 851.00 | 81 397.00 | 54 482 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 306.00 | 1 039 054.00 | 25 336.00 | 3 332 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 584 581.00 | | 1 947 551.00 | 30 584 581.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724 927.00 | 213 622.00 | 231 061.00 | 724 927.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 143.00 | 1 840 057.00 | 374 524.00 | 1 136 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 067 422.00 | 4 810 559.00 | 4 067 422.00 | 4 067 422.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163 154.00 | 235 766.00 | 1 030 835.00 | 1 163 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 939 972.00 | | 405 406.00 | 939 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 755 130.00 | 5 046 325.00 | 7 451 215.00 | 36 755 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 616 201.00 | 7 100 006.00 | 8 056 801.00 | 38 616 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 426 732.00 | 5 875 947.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 949 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 673 273.00 | 231 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158 343.00 | 396 947.00 | 1 761 396.00 | 2 158 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 270 759.00 | 155 270 759.00 | | 155 270 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513 147.00 | 4 513 147.00 | | 4 513 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321 535.00 | 3 321 535.00 | | 3 321 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 493 605.00 | 9 493 605.00 | | 9 493 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001 883.00 | 15 001 883.00 | | 15 001 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 245.00 | 212 540.00 | 1 062 704.00 | 1 275 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 850.00 | 26 781.00 | 656 069.00 | 682 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 460 242.00 | 161 460 242.00 | | 161 460 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336 833.00 | 2 336 833.00 | | 2 336 833.00 |
VB T. V. A. | 16 617 779.00 | 16 617 779.00 | | 16 617 779.00 |
VC Groupe et associés | 121 422 773.00 | 121 422 773.00 | | 121 422 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 190 233.00 | 190 233.00 | | 190 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 767 707.00 | 7 767 707.00 | | 7 767 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 331 156.00 | 22 331 156.00 | | 22 331 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 300.00 | 4 233 300.00 | | 4 233 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827 969.00 | 1 665 866.00 | 162 103.00 | 1 827 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 357 080.00 | 315 538 907.00 | 818 172.00 | 316 357 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 561 715.00 | 210 737 614.00 | 2 824 100.00 | 213 561 715.00 |