| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 945 771.00 | 46 446 761.00 | 17 499 009.00 | 63 945 771.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 187 474.00 | | 9 187 474.00 | 9 187 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 818.00 | 465 720.00 | 16 097.00 | 481 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553 881.00 | 4 044 548.00 | 2 509 333.00 | 6 553 881.00 |
AX Avances et acomptes | 1 120 351.00 | | 1 120 351.00 | 1 120 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 647 182.00 | | 647 182.00 | 647 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 713 260.00 | 81 725 365.00 | 30 987 894.00 | 112 713 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 224 797.00 | 782 505.00 | 14 442 291.00 | 15 224 797.00 |
BN En cours de production de biens | 1 589 253.00 | 35 990.00 | 1 553 262.00 | 1 589 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 322 285.00 | 1 862 148.00 | 12 460 137.00 | 14 322 285.00 |
BT Marchandises | 121 200 390.00 | 1 321 924.00 | 119 878 465.00 | 121 200 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265 439.00 | | 1 265 439.00 | 1 265 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 818 467.00 | 240 622.00 | 134 577 844.00 | 134 818 467.00 |
BZ Autres créances | 146 934 764.00 | 980 425.00 | 145 954 339.00 | 146 934 764.00 |
CF Disponibilités | 24 048 723.00 | | 24 048 723.00 | 24 048 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639 924.00 | | 1 639 924.00 | 1 639 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 044 046.00 | 5 223 618.00 | 455 820 428.00 | 461 044 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 796 124.00 | 86 948 983.00 | 486 847 140.00 | 573 796 124.00 |
CU Autres participations | 30 776 781.00 | 30 768 335.00 | 8 446.00 | 30 776 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 208 543 712.00 | 179 784 932.00 | | 208 543 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 691 824.00 | 28 758 779.00 | | 54 691 824.00 |
DK Provisions réglementées | 939 490.00 | 983 802.00 | | 939 490.00 |
DL TOTAL (I) | 268 575 026.00 | 213 927 514.00 | | 268 575 026.00 |
DP Provisions pour risques | 181 838.00 | 3 273 961.00 | | 181 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 584 483.00 | 321 002.00 | | 1 584 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766 321.00 | 3 594 963.00 | | 1 766 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 351 234.00 | 2 862 608.00 | | 5 351 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 934.00 | 1 227 418.00 | | 1 422 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 701 186.00 | 134 143 184.00 | | 164 701 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 394 736.00 | 13 961 146.00 | | 14 394 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 813 142.00 | 4 483 020.00 | | 13 813 142.00 |
EA Autres dettes | 16 124 174.00 | 6 552 883.00 | | 16 124 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 289.00 | | | 689 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 496 698.00 | 163 230 260.00 | | 216 496 698.00 |
ED (V) | 9 093.00 | 253.00 | | 9 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 847 140.00 | 380 752 992.00 | | 486 847 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 835 805.00 | 7 968 326.00 | 641 804 131.00 | 633 835 805.00 |
FD Production vendue biens | 161 002 180.00 | 2 312 290.00 | 163 314 471.00 | 161 002 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 837 986.00 | 10 280 616.00 | 805 118 602.00 | 794 837 986.00 |
FM Production stockée | | | 1 877 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 263 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 508 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 173 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 881 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 779 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 679 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 165 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 072 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 223 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 266 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 317 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 945 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 748 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 243 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 606 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 551 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 287.00 | | | 140 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 947.00 | 420 693.00 | | 255 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 234.00 | 420 693.00 | | 396 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 688.00 | 42 500.00 | | 35 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 635.00 | 325 315.00 | | 211 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 323.00 | 538 265.00 | | 247 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 910.00 | -117 572.00 | | 148 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 846.00 | 687 733.00 | | 627 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 381 062.00 | 21 049 522.00 | | 27 381 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 701 506.00 | 727 048 587.00 | | 821 701 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 009 682.00 | 698 289 808.00 | | 767 009 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 691 824.00 | 28 758 779.00 | | 54 691 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 444 636.00 | | 20 217 744.00 | 104 444 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 832 071.00 | 31 423 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 431 242.00 | 7 517 877.00 | 112 713 260.00 | 4 431 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353 492.00 | 428 593.00 | 73 133 245.00 | 4 353 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 750.00 | 257 212.00 | 8 156 051.00 | 77 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 685 059.00 | | 18 230 272.00 | 59 685 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 978.00 | | 1 349 035.00 | 7 141 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 617 598.00 | | 638 436.00 | 37 617 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 321 722.00 | 4 285 425.00 | 650 117.00 | 47 321 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 154 764.00 | 3 688 551.00 | 396 553.00 | 43 154 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 958.00 | 596 874.00 | 253 563.00 | 4 166 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 642 752.00 | | 6 642 752.00 | 6 642 752.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983 802.00 | 211 635.00 | 255 947.00 | 983 802.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 594 963.00 | 1 277 591.00 | 3 106 234.00 | 3 594 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 239 182.00 | 4 002 569.00 | 1 239 182.00 | 1 239 182.00 |
6T Sur comptes clients | 235 332.00 | 240 622.00 | 235 332.00 | 235 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 980 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 885 602.00 | 5 223 618.00 | 8 117 267.00 | 38 885 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 464 369.00 | 6 712 845.00 | 11 479 449.00 | 43 464 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 490 571.00 | 1 474 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 637.00 | 9 748 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 635.00 | 255 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422 934.00 | 219 572.00 | 1 203 362.00 | 1 422 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 701 186.00 | 164 701 186.00 | | 164 701 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588 666.00 | 3 588 666.00 | | 3 588 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996 471.00 | 2 996 471.00 | | 2 996 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 813 142.00 | 13 813 142.00 | | 13 813 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658 068.00 | 10 658 068.00 | | 10 658 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 289.00 | 159 405.00 | 529 883.00 | 689 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 182.00 | 8 746.00 | 638 436.00 | 647 182.00 |
UX Autres créances clients | 134 460 458.00 | 134 460 458.00 | | 134 460 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 009.00 | 358 009.00 | | 358 009.00 |
VB T. V. A. | 15 138 787.00 | 15 138 787.00 | | 15 138 787.00 |
VC Groupe et associés | 110 830 578.00 | 110 830 578.00 | | 110 830 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 351 234.00 | 5 351 234.00 | | 5 351 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 466 106.00 | 5 466 106.00 | | 5 466 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 227 961.00 | 6 227 961.00 | | 6 227 961.00 |
VP Divers | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809 598.00 | 7 809 598.00 | | 7 809 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649 082.00 | 14 649 082.00 | | 14 649 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639 924.00 | 1 606 060.00 | 33 863.00 | 1 639 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 040 338.00 | 283 368 039.00 | 672 299.00 | 284 040 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 496 698.00 | 214 763 452.00 | 1 733 246.00 | 216 496 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | 184.00 | | 201.00 |