| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 162 545.00 | 50 396 215.00 | 14 766 330.00 | 65 162 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 483 080.00 | | 9 483 080.00 | 9 483 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 818.00 | 471 743.00 | 10 075.00 | 481 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 127 209.00 | 2 118 992.00 | 5 008 217.00 | 7 127 209.00 |
AX Avances et acomptes | 284 982.00 | | 284 982.00 | 284 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 034.00 | | 655 034.00 | 655 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 971 451.00 | 83 755 286.00 | 30 216 165.00 | 113 971 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 759 158.00 | 557 032.00 | 19 202 126.00 | 19 759 158.00 |
BN En cours de production de biens | 1 594 883.00 | 218 035.00 | 1 376 848.00 | 1 594 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 094 734.00 | 2 206 096.00 | 14 888 637.00 | 17 094 734.00 |
BT Marchandises | 103 076 746.00 | 940 229.00 | 102 136 517.00 | 103 076 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575 079.00 | | 1 575 079.00 | 1 575 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 035 391.00 | 368 119.00 | 145 667 272.00 | 146 035 391.00 |
BZ Autres créances | 135 974 148.00 | 59 997.00 | 135 914 150.00 | 135 974 148.00 |
CF Disponibilités | 2 741 492.00 | | 2 741 492.00 | 2 741 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465 848.00 | | 1 465 848.00 | 1 465 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 317 484.00 | 4 349 511.00 | 424 967 972.00 | 429 317 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 353 655.00 | 88 104 797.00 | 455 248 857.00 | 543 353 655.00 |
CU Autres participations | 30 776 781.00 | 30 768 335.00 | 8 446.00 | 30 776 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 203 235 536.00 | 208 543 712.00 | | 203 235 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 540 526.00 | 54 691 824.00 | | 52 540 526.00 |
DK Provisions réglementées | 777 115.00 | 939 490.00 | | 777 115.00 |
DL TOTAL (I) | 260 953 178.00 | 268 575 026.00 | | 260 953 178.00 |
DP Provisions pour risques | 223 707.00 | 181 838.00 | | 223 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 618.00 | 1 584 483.00 | | 628 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 325.00 | 1 766 321.00 | | 852 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576 854.00 | 5 351 234.00 | | 3 576 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 491.00 | 1 422 934.00 | | 1 638 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 424 933.00 | 164 701 186.00 | | 140 424 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139 894.00 | 14 394 736.00 | | 17 139 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 092 611.00 | 13 813 142.00 | | 9 092 611.00 |
EA Autres dettes | 19 860 519.00 | 16 124 174.00 | | 19 860 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700 326.00 | 689 289.00 | | 1 700 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 433 631.00 | 216 496 698.00 | | 193 433 631.00 |
ED (V) | 9 721.00 | 9 093.00 | | 9 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 248 857.00 | 486 847 140.00 | | 455 248 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 878 025.00 | 10 029 316.00 | 704 907 341.00 | 694 878 025.00 |
FD Production vendue biens | 173 779 390.00 | 3 389 234.00 | 177 168 624.00 | 173 779 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 657 415.00 | 13 418 550.00 | 882 075 966.00 | 868 657 415.00 |
FM Production stockée | | | 2 778 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 006 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 490 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 123 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 789 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 534 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 491 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 952 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 521 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 289 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 224 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 782 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 396 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 851.00 | 255 947.00 | | 298 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 914.00 | 396 234.00 | | 565 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 833.00 | | | 239 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 015.00 | 35 688.00 | | 800 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 476.00 | 211 635.00 | | 136 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 325.00 | 247 323.00 | | 1 176 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 410.00 | 148 910.00 | | -610 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 752 199.00 | 627 846.00 | | 752 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 493 702.00 | 27 381 062.00 | | 30 493 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 583 045.00 | 821 701 506.00 | | 893 583 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 042 519.00 | 767 009 682.00 | | 841 042 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 540 526.00 | 54 691 824.00 | | 52 540 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 713 260.00 | | 7 308 313.00 | 112 713 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 746.00 | 31 431 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 347 326.00 | 3 702 797.00 | 113 971 451.00 | 2 347 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 974.00 | 375 000.00 | 74 645 625.00 | 1 226 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 351.00 | 3 319 050.00 | 7 894 010.00 | 1 120 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 133 245.00 | | 3 114 354.00 | 73 133 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 051.00 | | 4 177 361.00 | 8 156 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 423 963.00 | | 16 598.00 | 31 423 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 957 030.00 | 4 923 955.00 | 2 894 035.00 | 50 957 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 446 761.00 | 4 260 578.00 | 311 125.00 | 46 446 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510 269.00 | 663 376.00 | 2 582 909.00 | 4 510 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 939 491.00 | 136 476.00 | 298 851.00 | 939 491.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 766 321.00 | 85 613.00 | 999 609.00 | 1 766 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 002 569.00 | 3 921 394.00 | 4 002 569.00 | 4 002 569.00 |
6T Sur comptes clients | 240 622.00 | 368 119.00 | 240 622.00 | 240 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 980 425.00 | | 920 428.00 | 980 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 991 953.00 | 4 289 513.00 | 5 163 620.00 | 35 991 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 697 765.00 | 4 511 603.00 | 6 462 081.00 | 38 697 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 375 127.00 | 6 161 991.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 476.00 | 298 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638 491.00 | 228 214.00 | 1 410 276.00 | 1 638 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 424 933.00 | 140 424 933.00 | | 140 424 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213 957.00 | 4 213 957.00 | | 4 213 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054 284.00 | 3 054 284.00 | | 3 054 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 092 611.00 | 9 092 611.00 | | 9 092 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 847 644.00 | 16 847 644.00 | | 16 847 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700 326.00 | 212 540.00 | 1 487 786.00 | 1 700 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 034.00 | | 655 034.00 | 655 034.00 |
UX Autres créances clients | 145 544 228.00 | 145 544 228.00 | | 145 544 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 163.00 | 491 163.00 | | 491 163.00 |
VB T. V. A. | 11 970 442.00 | 11 970 442.00 | | 11 970 442.00 |
VC Groupe et associés | 103 904 674.00 | 103 904 674.00 | | 103 904 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576 854.00 | 3 576 854.00 | | 3 576 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 012 875.00 | 3 012 875.00 | | 3 012 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 505 915.00 | 8 505 915.00 | | 8 505 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871 652.00 | 9 871 652.00 | | 9 871 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575 791.00 | 11 575 791.00 | | 11 575 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465 848.00 | 1 465 126.00 | 721.00 | 1 465 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 130 422.00 | 283 474 666.00 | 655 755.00 | 284 130 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 433 631.00 | 190 535 569.00 | 2 898 062.00 | 193 433 631.00 |