| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 299 608.00 | 54 482 351.00 | 16 817 257.00 | 71 299 608.00 |
AH Fonds commercial | 7 880 808.00 | | 7 880 808.00 | 7 880 808.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 481 000.00 | | 3 481 000.00 | 3 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 255.00 | 391 918.00 | 4 337.00 | 396 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132 612.00 | 2 940 387.00 | 5 192 224.00 | 8 132 612.00 |
AX Avances et acomptes | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 997.00 | | 686 997.00 | 686 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 525 616.00 | 88 399 239.00 | 34 126 377.00 | 122 525 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 921 021.00 | 649 624.00 | 21 271 397.00 | 21 921 021.00 |
BN En cours de production de biens | 1 647 979.00 | 784.00 | 1 647 195.00 | 1 647 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 153 374.00 | 1 760 210.00 | 21 393 163.00 | 23 153 374.00 |
BT Marchandises | 123 716 668.00 | 1 656 803.00 | 122 059 864.00 | 123 716 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817 978.00 | | 817 978.00 | 817 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 391 242.00 | 1 163 154.00 | 146 228 087.00 | 147 391 242.00 |
BZ Autres créances | 126 418 600.00 | 939 972.00 | 125 478 627.00 | 126 418 600.00 |
CF Disponibilités | 3 645 431.00 | | 3 645 431.00 | 3 645 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708 604.00 | | 1 708 604.00 | 1 708 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 420 901.00 | 6 170 549.00 | 444 250 351.00 | 450 420 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 009 307.00 | 94 569 788.00 | 478 439 519.00 | 573 009 307.00 |
CU Autres participations | 30 593 027.00 | 30 584 581.00 | 8 446.00 | 30 593 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 205 776 062.00 | 203 235 536.00 | | 205 776 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 382 725.00 | 52 540 526.00 | | 46 382 725.00 |
DK Provisions réglementées | 724 927.00 | 777 115.00 | | 724 927.00 |
DL TOTAL (I) | 257 283 715.00 | 260 953 178.00 | | 257 283 715.00 |
DP Provisions pour risques | 221 778.00 | 223 707.00 | | 221 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 914 365.00 | 628 618.00 | | 914 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 143.00 | 852 325.00 | | 1 136 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230 809.00 | 3 576 854.00 | | 7 230 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 420.00 | 1 638 491.00 | | 1 894 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 198 028.00 | 140 424 933.00 | | 165 198 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136 789.00 | 17 139 894.00 | | 23 136 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600 108.00 | 9 092 611.00 | | 5 600 108.00 |
EA Autres dettes | 15 464 800.00 | 19 860 519.00 | | 15 464 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487 786.00 | 1 700 326.00 | | 1 487 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 012 744.00 | 193 433 631.00 | | 220 012 744.00 |
ED (V) | 6 916.00 | 9 721.00 | | 6 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 439 519.00 | 455 248 857.00 | | 478 439 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 820 663.00 | 11 016 472.00 | 686 837 136.00 | 675 820 663.00 |
FD Production vendue biens | 192 525 053.00 | 4 665 301.00 | 197 190 354.00 | 192 525 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 345 716.00 | 15 681 773.00 | 884 027 490.00 | 868 345 716.00 |
FM Production stockée | | | 6 104 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 960 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 357 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 639 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 272 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 922 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 082 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 112 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 814 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 146 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 533 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 412 333.00 | 267 063.00 | | 6 412 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 695.00 | 298 851.00 | | 257 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670 029.00 | 565 914.00 | | 6 670 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 409.00 | 239 833.00 | | 28 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369 205.00 | 800 015.00 | | 6 369 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 507.00 | 136 476.00 | | 205 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603 121.00 | 1 176 325.00 | | 6 603 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 907.00 | -610 410.00 | | 66 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 189.00 | 752 199.00 | | 840 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 377 094.00 | 30 493 702.00 | | 27 377 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 511 185.00 | 893 583 045.00 | | 905 511 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 128 460.00 | 841 042 519.00 | | 859 128 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 382 725.00 | 52 540 526.00 | | 46 382 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 971 451.00 | | 10 407 743.00 | 113 971 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 753.00 | 31 280 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274 062.00 | 579 515.00 | 122 525 616.00 | 1 274 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 080.00 | 303 603.00 | 82 661 416.00 | 990 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 982.00 | 92 158.00 | 8 584 174.00 | 283 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 645 625.00 | | 9 309 474.00 | 74 645 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 894 010.00 | | 1 066 305.00 | 7 894 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 431 815.00 | | 31 963.00 | 31 431 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 986 951.00 | 5 109 804.00 | 282 097.00 | 52 986 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 396 215.00 | 4 276 074.00 | 189 939.00 | 50 396 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 735.00 | 833 729.00 | 92 158.00 | 2 590 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 115.00 | 205 507.00 | 257 695.00 | 777 115.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 325.00 | 360 098.00 | 76 281.00 | 852 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 921 394.00 | 4 067 422.00 | 3 921 394.00 | 3 921 394.00 |
6T Sur comptes clients | 368 119.00 | 1 033 293.00 | 238 258.00 | 368 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 997.00 | 939 972.00 | 59 997.00 | 59 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 117 846.00 | 6 040 688.00 | 4 403 403.00 | 35 117 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 747 287.00 | 6 606 294.00 | 4 737 380.00 | 36 747 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 802 546.00 | 4 295 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 549 218.00 | 183 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 507.00 | 257 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894 420.00 | 251 716.00 | 1 642 704.00 | 1 894 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 198 028.00 | 165 198 028.00 | | 165 198 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390 612.00 | 4 390 612.00 | | 4 390 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362 060.00 | 2 362 060.00 | | 2 362 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600 108.00 | 5 600 108.00 | | 5 600 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 464 800.00 | 15 464 800.00 | | 15 464 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487 786.00 | 212 540.00 | 1 275 245.00 | 1 487 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 997.00 | 16 076.00 | 670 921.00 | 686 997.00 |
UX Autres créances clients | 145 663 656.00 | 145 663 656.00 | | 145 663 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727 585.00 | 1 727 585.00 | | 1 727 585.00 |
VB T. V. A. | 16 002 944.00 | 16 002 944.00 | | 16 002 944.00 |
VC Groupe et associés | 97 410 079.00 | 97 410 079.00 | | 97 410 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 230 809.00 | 7 230 809.00 | | 7 230 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 472 048.00 | 9 472 048.00 | | 9 472 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 384 116.00 | 16 384 116.00 | | 16 384 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510 508.00 | 3 510 508.00 | | 3 510 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708 604.00 | 1 540 406.00 | 168 197.00 | 1 708 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 205 444.00 | 275 366 325.00 | 839 119.00 | 276 205 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 012 744.00 | 217 094 794.00 | 2 917 949.00 | 220 012 744.00 |