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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 504 172.00 | | 504 172.00 | 504 172.00 |
AP Constructions | 259 644.00 | 248 890.00 | 10 755.00 | 259 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 26 277.00 | 10 008.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 640.00 | 110 682.00 | 3 959.00 | 114 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 734.00 | 387 127.00 | 551 608.00 | 938 734.00 |
BT Marchandises | 97 083.00 | 21 499.00 | 75 583.00 | 97 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BZ Autres créances | 206 367.00 | | 206 367.00 | 206 367.00 |
CF Disponibilités | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 340.00 | 21 499.00 | 331 840.00 | 353 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 074.00 | 408 626.00 | 883 448.00 | 1 292 074.00 |
CU Autres participations | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 235.00 | 446 601.00 | | 458 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718.00 | 96 634.00 | | 55 718.00 |
DL TOTAL (I) | 733 953.00 | 763 235.00 | | 733 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 017.00 | 49.00 | | 42 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 188.00 | 144 868.00 | | 83 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 110.00 | 31 345.00 | | 24 110.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 495.00 | 180 749.00 | | 149 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 448.00 | 943 984.00 | | 883 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 886.00 | 180 749.00 | | 125 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714.00 | 49.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 072.00 | | 730 072.00 | 730 072.00 |
FG Production vendue services | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 543.00 | | 734 543.00 | 734 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 073.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282.00 | 718.00 | | 7 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | 49 345.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | 50 063.00 | | 7 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 4 058.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 3 320.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 7 377.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 052.00 | 42 686.00 | | 7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 5 732.00 | | 10 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 876.00 | 844 885.00 | | 744 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 158.00 | 748 251.00 | | 689 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 718.00 | 96 634.00 | | 55 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 767.00 | | 2 151.00 | 937 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 22 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 938 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 410 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 449.00 | | | 505 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 432.00 | | 2 151.00 | 409 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 322.00 | 10 817.00 | 1 013.00 | 377 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 044.00 | 10 817.00 | 1 013.00 | 376 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 128.00 | 8 370.00 | | 13 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 128.00 | 8 370.00 | | 13 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 128.00 | 8 370.00 | | 13 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VC Groupe et associés | 145 742.00 | | | 145 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 302.00 | 16 693.00 | 23 609.00 | 40 302.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VP Divers | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 975.00 | 237 474.00 | 500.00 | 237 975.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 495.00 | 125 886.00 | 23 609.00 | 149 495.00 |