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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 504 172.00 | | 504 172.00 | 504 172.00 |
AP Constructions | 259 644.00 | 255 787.00 | 3 857.00 | 259 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 36 096.00 | 189.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 768.00 | 118 744.00 | 5 024.00 | 123 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 398.00 | 411 906.00 | 528 493.00 | 940 398.00 |
BT Marchandises | 95 105.00 | 30 276.00 | 64 829.00 | 95 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
BZ Autres créances | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CF Disponibilités | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 845.00 | 30 276.00 | 284 569.00 | 314 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 243.00 | 442 182.00 | 813 061.00 | 1 255 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 166 722.00 | 191 226.00 | | 166 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 599.00 | 105 497.00 | | 77 599.00 |
DL TOTAL (I) | 464 321.00 | 516 722.00 | | 464 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 166.00 | 35 824.00 | | 155 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 908.00 | 59 236.00 | | 75 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 087.00 | 77 840.00 | | 94 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 102.00 | 10 194.00 | | 20 102.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 168.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 740.00 | 183 262.00 | | 348 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 061.00 | 699 984.00 | | 813 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 740.00 | 183 262.00 | | 348 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 23 244.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 986.00 | | 595 986.00 | 595 986.00 |
FG Production vendue services | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 266.00 | | 600 266.00 | 600 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 440.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 440.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -2 440.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 34 186.00 | | 23 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 103.00 | 722 870.00 | | 605 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 504.00 | 617 373.00 | | 527 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 599.00 | 105 497.00 | | 77 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 398.00 | | | 940 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 449.00 | | | 505 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 698.00 | | | 419 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 017.00 | 3 887.00 | | 408 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 739.00 | 3 887.00 | | 406 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 595.00 | 1 681.00 | | 28 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 595.00 | 1 681.00 | | 28 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 595.00 | 1 681.00 | | 28 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 087.00 | 155 087.00 | | 155 087.00 |
VI Groupe et associés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 124.00 | | | 150 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 739.00 | 348 739.00 | | 348 739.00 |