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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 504 172.00 | | 504 172.00 | 504 172.00 |
AP Constructions | 259 644.00 | 254 298.00 | 5 346.00 | 259 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 35 666.00 | 619.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 768.00 | 116 776.00 | 6 993.00 | 123 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 398.00 | 408 018.00 | 532 380.00 | 940 398.00 |
BT Marchandises | 89 084.00 | 28 595.00 | 60 488.00 | 89 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BZ Autres créances | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CF Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 199.00 | 28 595.00 | 167 604.00 | 196 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 597.00 | 436 613.00 | 699 984.00 | 1 136 597.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 226.00 | 228 812.00 | | 191 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 497.00 | 92 414.00 | | 105 497.00 |
DL TOTAL (I) | 516 722.00 | 541 226.00 | | 516 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 824.00 | 49 411.00 | | 35 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 236.00 | 30 080.00 | | 59 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 840.00 | 121 965.00 | | 77 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | 11 864.00 | | 10 194.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 4 968.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 262.00 | 218 288.00 | | 183 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 984.00 | 759 513.00 | | 699 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 262.00 | 214 478.00 | | 183 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 244.00 | 30 981.00 | | 23 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 830.00 | | 717 830.00 | 717 830.00 |
FG Production vendue services | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 807.00 | | 721 807.00 | 721 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 460.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 7 924.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | 2 972.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 186.00 | 30 262.00 | | 34 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 870.00 | 726 197.00 | | 722 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 373.00 | 633 783.00 | | 617 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 497.00 | 92 414.00 | | 105 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 398.00 | | | 940 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 449.00 | | | 505 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 698.00 | | | 419 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 746.00 | 5 271.00 | | 402 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 468.00 | 5 271.00 | | 401 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 109.00 | | 514.00 | 29 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 109.00 | | 514.00 | 29 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 109.00 | | 514.00 | 29 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 583.00 | 94 533.00 | 50.00 | 94 583.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 261.00 | 183 261.00 | | 183 261.00 |