| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 504 172.00 | | 504 172.00 | 504 172.00 |
AP Constructions | 259 644.00 | 250 983.00 | 8 662.00 | 259 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 30 207.00 | 6 078.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 640.00 | 113 808.00 | 832.00 | 114 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 734.00 | 396 277.00 | 542 458.00 | 938 734.00 |
BT Marchandises | 101 058.00 | 25 511.00 | 75 546.00 | 101 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
BZ Autres créances | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
CF Disponibilités | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 365.00 | 25 511.00 | 219 854.00 | 245 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 099.00 | 421 788.00 | 762 311.00 | 1 184 099.00 |
CU Autres participations | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 953.00 | 458 235.00 | | 273 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 859.00 | 55 718.00 | | 84 859.00 |
DL TOTAL (I) | 578 812.00 | 733 953.00 | | 578 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 358.00 | 42 017.00 | | 60 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 426.00 | 83 188.00 | | 85 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 197.00 | 24 110.00 | | 11 197.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 180.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 500.00 | 149 495.00 | | 183 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 311.00 | 883 448.00 | | 762 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 626.00 | 125 886.00 | | 170 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 303.00 | 1 714.00 | | 16 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 196.00 | | 737 196.00 | 737 196.00 |
FG Production vendue services | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 584.00 | | 740 584.00 | 740 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 7 453.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 401.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 7 052.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 10 945.00 | | 28 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 545.00 | 744 876.00 | | 742 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 686.00 | 689 158.00 | | 657 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 859.00 | 55 718.00 | | 84 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 734.00 | | | 938 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 449.00 | | | 505 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 570.00 | | | 410 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 126.00 | 9 149.00 | | 387 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 848.00 | 9 149.00 | | 385 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 499.00 | 4 011.00 | | 21 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 499.00 | 4 011.00 | | 21 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 499.00 | 4 011.00 | | 21 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 055.00 | 31 181.00 | 12 874.00 | 44 055.00 |
VI Groupe et associés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 931.00 | 129 431.00 | 500.00 | 129 931.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 499.00 | 170 625.00 | 12 874.00 | 183 499.00 |