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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 504 172.00 | | 504 172.00 | 504 172.00 |
AP Constructions | 259 644.00 | 258 115.00 | 1 529.00 | 259 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 547.00 | 36 668.00 | 2 880.00 | 39 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 768.00 | 122 258.00 | 1 511.00 | 123 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 660.00 | 418 319.00 | 525 342.00 | 943 660.00 |
BT Marchandises | 150 208.00 | 30 276.00 | 119 932.00 | 150 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
BZ Autres créances | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 110.00 | 30 276.00 | 298 833.00 | 329 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 770.00 | 448 595.00 | 824 175.00 | 1 272 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 132.00 | 144 321.00 | | 158 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 315.00 | 113 811.00 | | 86 315.00 |
DL TOTAL (I) | 464 447.00 | 478 132.00 | | 464 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 632.00 | 143 776.00 | | 112 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 143.00 | 110 594.00 | | 152 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | 72 032.00 | | 86 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | 11 961.00 | | 7 819.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 3 478.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 728.00 | 341 840.00 | | 359 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 175.00 | 819 973.00 | | 824 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 103.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 143.00 | | | 152 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 590.00 | | 635 590.00 | 635 590.00 |
FG Production vendue services | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 341.00 | | 639 341.00 | 639 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 758.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 758.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 1 548.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 1 548.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -790.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | 38 031.00 | | 27 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 631.00 | 650 377.00 | | 640 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 317.00 | 536 566.00 | | 554 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 315.00 | 113 811.00 | | 86 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 398.00 | | 3 262.00 | 940 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 450.00 | | | 505 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 698.00 | | 3 262.00 | 419 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 104.00 | 3 215.00 | | 415 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 826.00 | 3 215.00 | | 413 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 523.00 | 30 414.00 | 82 109.00 | 112 523.00 |
VI Groupe et associés | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 342.00 | 139 292.00 | 50.00 | 139 342.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 728.00 | 277 619.00 | 82 109.00 | 359 728.00 |