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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 504 172.00 | | 504 172.00 | 504 172.00 |
AP Constructions | 259 644.00 | 252 640.00 | 7 004.00 | 259 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 34 137.00 | 2 148.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 768.00 | 114 691.00 | 9 078.00 | 123 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 398.00 | 402 747.00 | 537 651.00 | 940 398.00 |
BT Marchandises | 96 479.00 | 29 110.00 | 67 369.00 | 96 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BZ Autres créances | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 972.00 | 29 110.00 | 221 862.00 | 250 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 370.00 | 431 856.00 | 759 513.00 | 1 191 370.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 228 812.00 | 273 953.00 | | 228 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 414.00 | 84 859.00 | | 92 414.00 |
DL TOTAL (I) | 541 226.00 | 578 812.00 | | 541 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 411.00 | 60 358.00 | | 49 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 080.00 | 26 351.00 | | 30 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 965.00 | 85 426.00 | | 121 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 864.00 | 11 197.00 | | 11 864.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 168.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 288.00 | 183 500.00 | | 218 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 513.00 | 762 311.00 | | 759 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 478.00 | 170 626.00 | | 214 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 981.00 | 16 303.00 | | 30 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 109.00 | | 711 109.00 | 711 109.00 |
FG Production vendue services | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 443.00 | | 714 443.00 | 714 443.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 289.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 896.00 | 289.00 | | 10 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 892.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | 892.00 | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | -603.00 | | 2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | 28 118.00 | | 30 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 197.00 | 742 545.00 | | 726 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 783.00 | 657 686.00 | | 633 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 414.00 | 84 859.00 | | 92 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 734.00 | | 9 128.00 | 938 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 464.00 | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | 940 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 449.00 | | | 505 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 570.00 | | 9 128.00 | 410 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 276.00 | 6 470.00 | | 396 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 998.00 | 6 470.00 | | 394 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 511.00 | 3 598.00 | | 25 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 511.00 | 3 598.00 | | 25 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 511.00 | 3 598.00 | | 25 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VC Groupe et associés | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430.00 | 14 620.00 | 3 809.00 | 18 430.00 |
VI Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 656.00 | 148 606.00 | 50.00 | 148 656.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 287.00 | 214 478.00 | 3 809.00 | 218 287.00 |