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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 504 172.00 | | 504 172.00 | 504 172.00 |
AP Constructions | 259 644.00 | 256 951.00 | 2 693.00 | 259 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 768.00 | 120 589.00 | 3 179.00 | 123 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 398.00 | 415 104.00 | 525 294.00 | 940 398.00 |
BT Marchandises | 121 439.00 | 30 276.00 | 91 163.00 | 121 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BZ Autres créances | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
CF Disponibilités | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 955.00 | 30 276.00 | 294 678.00 | 324 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 353.00 | 445 380.00 | 819 973.00 | 1 265 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 321.00 | 166 722.00 | | 144 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 811.00 | 77 599.00 | | 113 811.00 |
DL TOTAL (I) | 478 132.00 | 464 321.00 | | 478 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 776.00 | 155 166.00 | | 143 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 594.00 | 75 908.00 | | 110 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 94 087.00 | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 961.00 | 20 102.00 | | 11 961.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 840.00 | 348 740.00 | | 341 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 973.00 | 813 061.00 | | 819 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 361.00 | 348 740.00 | | 229 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 79.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 509.00 | | 645 509.00 | 645 509.00 |
FG Production vendue services | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 096.00 | | 649 096.00 | 649 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 140.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 140.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -140.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 031.00 | 23 948.00 | | 38 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 377.00 | 605 103.00 | | 650 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 566.00 | 527 504.00 | | 536 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 811.00 | 77 599.00 | | 113 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 398.00 | | | 940 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 450.00 | | | 505 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 698.00 | | | 419 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 906.00 | 3 198.00 | | 411 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 627.00 | 3 198.00 | | 410 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 673.00 | 31 194.00 | 112 479.00 | 143 673.00 |
VI Groupe et associés | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 840.00 | 229 361.00 | 112 479.00 | 341 840.00 |