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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 6 904.00 | 256.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 877.00 | 58 023.00 | 9 854.00 | 67 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 066.00 | 64 927.00 | 651 139.00 | 716 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 188.00 | 190 704.00 | 464 483.00 | 655 188.00 |
BZ Autres créances | 90 526.00 | | 90 526.00 | 90 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 136.00 | 190 704.00 | 801 432.00 | 992 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 202.00 | 255 632.00 | 1 452 571.00 | 1 708 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 517.00 | 118 212.00 | | 174 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 333.00 | 157 867.00 | | 119 333.00 |
DL TOTAL (I) | 953 850.00 | 936 079.00 | | 953 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 15.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 840.00 | 56 049.00 | | 92 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 113.00 | 57 118.00 | | 44 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 227.00 | 243 005.00 | | 196 227.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 15 062.00 | | 4 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 287.00 | 195 684.00 | | 160 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 721.00 | 566 934.00 | | 498 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 571.00 | 1 503 014.00 | | 1 452 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 721.00 | 566 934.00 | | 498 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 15.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 796.00 | | 1 299 796.00 | 1 299 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 796.00 | | 1 299 796.00 | 1 299 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 8 145.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 161.00 | 55 517.00 | | 32 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 054.00 | 1 357 038.00 | | 1 333 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 721.00 | 1 199 171.00 | | 1 213 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 333.00 | 157 867.00 | | 119 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 267.00 | 2 500.00 | 9 197.00 | 708 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 898.00 | 35 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 716 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 258.00 | | 125.00 | 612 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 806.00 | | 9 072.00 | 58 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 204.00 | 2 500.00 | | 37 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 063.00 | 2 864.00 | | 62 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 721.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 881.00 | 2 143.00 | | 55 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 639.00 | 40 400.00 | 26 335.00 | 176 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 639.00 | 40 400.00 | 26 335.00 | 176 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 639.00 | 40 400.00 | 26 335.00 | 176 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 400.00 | 26 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 287.00 | 160 287.00 | | 160 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UX Autres créances clients | 447 141.00 | | | 447 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 046.00 | | | 208 046.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VP Divers | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 920.00 | 778 920.00 | | 778 920.00 |
VW T.V.A. | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 721.00 | 498 721.00 | | 498 721.00 |