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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 9 435.00 | 627.00 | 10 062.00 |
AH Fonds commercial | 792 125.00 | | 792 125.00 | 792 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 554.00 | 122 994.00 | 16 560.00 | 139 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 280.00 | 132 429.00 | 835 852.00 | 968 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 019.00 | 264 043.00 | 529 976.00 | 794 019.00 |
BZ Autres créances | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 395 430.00 | | 395 430.00 | 395 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 038.00 | 264 043.00 | 1 013 994.00 | 1 278 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 318.00 | 396 472.00 | 1 849 846.00 | 2 246 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 032.00 | 600 000.00 | | 712 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 853.00 | 206 350.00 | | 176 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 422.00 | 130 503.00 | | 220 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 769.00 | 996 853.00 | | 1 336 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 741.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 995.00 | 101 400.00 | | 42 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 852.00 | 39 321.00 | | 41 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 699.00 | 223 659.00 | | 257 699.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 6 008.00 | | 6 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 557.00 | 151 292.00 | | 163 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 077.00 | 522 422.00 | | 513 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 846.00 | 1 519 275.00 | | 1 849 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 077.00 | 522 422.00 | | 513 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 741.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 822.00 | 101 531.00 | 157 086.00 | 713 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 159.00 | 26 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 968 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 116.00 | 101 531.00 | 92 540.00 | 608 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 400.00 | | 64 154.00 | 75 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | 392.00 | 30 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 528.00 | 67 901.00 | | 64 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 6 602.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 695.00 | 61 299.00 | | 61 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 607.00 | 78 472.00 | 25 036.00 | 210 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 607.00 | 78 472.00 | 25 036.00 | 210 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 607.00 | 78 472.00 | 25 036.00 | 210 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 376.00 | 25 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 557.00 | 163 557.00 | | 163 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 505 037.00 | 505 037.00 | | 505 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 982.00 | 288 982.00 | | 288 982.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VP Divers | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 348.00 | 892 348.00 | | 892 348.00 |
VW T.V.A. | 149 320.00 | 149 320.00 | | 149 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 077.00 | 513 077.00 | | 513 077.00 |