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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AH Fonds commercial | 792 125.00 | | 792 125.00 | 792 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 477.00 | 139 103.00 | 15 374.00 | 154 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 557.00 | 149 165.00 | 833 393.00 | 982 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 934.00 | 197 591.00 | 449 344.00 | 646 934.00 |
BZ Autres créances | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 433 978.00 | | 433 978.00 | 433 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 883.00 | 197 591.00 | 932 292.00 | 1 129 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 440.00 | 346 755.00 | 1 765 685.00 | 2 112 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 032.00 | 712 032.00 | | 712 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
DH Report à nouveau | 198 293.00 | 206 072.00 | | 198 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 266.00 | 172 221.00 | | 160 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 256.00 | 1 328 990.00 | | 1 309 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 1 247.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 762.00 | 63 702.00 | | 84 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 846.00 | 35 730.00 | | 50 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 870.00 | 231 157.00 | | 226 870.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 6 570.00 | | 2 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 304.00 | 87 824.00 | | 90 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 429.00 | 426 231.00 | | 456 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 685.00 | 1 755 221.00 | | 1 765 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 1 247.00 | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 428.00 | | 6 129.00 | 976 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 187.00 | | | 802 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 190.00 | | 5 286.00 | 149 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 051.00 | | 843.00 | 25 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 103.00 | 9 062.00 | | 140 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 858.00 | 203.00 | | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 245.00 | 8 858.00 | | 130 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 163.00 | 13 382.00 | 90 955.00 | 275 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 163.00 | 13 382.00 | 90 955.00 | 275 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 163.00 | 13 382.00 | 90 955.00 | 275 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 382.00 | 90 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
UX Autres créances clients | 429 475.00 | 429 475.00 | | 429 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 460.00 | 217 460.00 | | 217 460.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 798.00 | 695 904.00 | 25 894.00 | 721 798.00 |
VW T.V.A. | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 429.00 | 456 429.00 | | 456 429.00 |