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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 9 858.00 | 203.00 | 10 062.00 |
AH Fonds commercial | 792 125.00 | | 792 125.00 | 792 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 190.00 | 130 245.00 | 18 946.00 | 149 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 428.00 | 140 103.00 | 836 325.00 | 976 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 430.00 | 275 163.00 | 426 267.00 | 701 430.00 |
BZ Autres créances | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 414 696.00 | | 414 696.00 | 414 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 059.00 | 275 163.00 | 918 896.00 | 1 194 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 487.00 | 415 266.00 | 1 755 221.00 | 2 170 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 032.00 | 712 032.00 | | 712 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 203.00 | 60 000.00 | | 71 203.00 |
DH Report à nouveau | 206 072.00 | 176 853.00 | | 206 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 221.00 | 220 422.00 | | 172 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 990.00 | 1 336 769.00 | | 1 328 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 950.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 702.00 | 42 995.00 | | 63 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | 41 852.00 | | 35 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 157.00 | 257 699.00 | | 231 157.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 6 023.00 | | 6 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 824.00 | 163 557.00 | | 87 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 231.00 | 513 077.00 | | 426 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 221.00 | 1 849 846.00 | | 1 755 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 231.00 | 513 077.00 | | 426 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 950.00 | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 280.00 | | 9 947.00 | 968 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 187.00 | | | 802 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 554.00 | | 9 636.00 | 139 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | 310.00 | 26 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 429.00 | 7 674.00 | | 132 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 423.00 | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 994.00 | 7 251.00 | | 122 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 043.00 | 33 135.00 | 22 015.00 | 264 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 043.00 | 33 135.00 | 22 015.00 | 264 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 043.00 | 33 135.00 | 22 015.00 | 264 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 135.00 | 22 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
UX Autres créances clients | 413 163.00 | 413 163.00 | | 413 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 267.00 | 288 267.00 | | 288 267.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 414.00 | 789 414.00 | | 789 414.00 |
VW T.V.A. | 125 240.00 | 125 240.00 | | 125 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 231.00 | 426 231.00 | | 426 231.00 |