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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AH Fonds commercial | 792 125.00 | | 792 125.00 | 792 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 865.00 | 147 603.00 | 18 263.00 | 165 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 566.00 | 157 664.00 | 836 902.00 | 994 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 700.00 | 149 574.00 | 426 126.00 | 575 700.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 564 706.00 | | 564 706.00 | 564 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 511.00 | 149 574.00 | 1 009 937.00 | 1 159 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 077.00 | 307 238.00 | 1 846 839.00 | 2 154 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 032.00 | 712 032.00 | | 712 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
DH Report à nouveau | 178 559.00 | 198 293.00 | | 178 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 842.00 | 160 266.00 | | 257 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 099.00 | 1 309 256.00 | | 1 387 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472.00 | 650.00 | | 3 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 431.00 | 84 762.00 | | 83 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | 50 846.00 | | 44 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 423.00 | 226 870.00 | | 233 423.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 2 997.00 | | 6 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 268.00 | 90 304.00 | | 88 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 740.00 | 456 429.00 | | 459 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 839.00 | 1 765 685.00 | | 1 846 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 740.00 | 456 429.00 | | 459 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 472.00 | 650.00 | | 3 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 557.00 | | 12 009.00 | 982 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 187.00 | | | 802 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 477.00 | | 11 388.00 | 154 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 894.00 | | 621.00 | 25 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 165.00 | 8 500.00 | | 149 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 103.00 | 8 500.00 | | 139 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 591.00 | 8 677.00 | 56 694.00 | 197 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 591.00 | 8 677.00 | 56 694.00 | 197 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 591.00 | 8 677.00 | 56 694.00 | 197 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 677.00 | 56 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
UX Autres créances clients | 575 700.00 | 575 700.00 | | 575 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 319.00 | 594 805.00 | 26 514.00 | 621 319.00 |
VW T.V.A. | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 740.00 | 459 740.00 | | 459 740.00 |