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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 41 734.00 | 26 172.00 | 15 562.00 | 41 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285.00 | 16 073.00 | 213.00 | 16 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 629.00 | 22 712.00 | 1 917.00 | 24 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 238.00 | 65 969.00 | 18 269.00 | 84 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BN En cours de production de biens | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 258 614.00 | | 258 614.00 | 258 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 280.00 | | 462 280.00 | 462 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 518.00 | 65 969.00 | 480 549.00 | 546 518.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 675.00 | | | 208 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 232 994.00 | | | 232 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 555.00 | | | 247 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 549.00 | | | 480 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 027.00 | | 944 027.00 | 944 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 027.00 | | 944 027.00 | 944 027.00 |
FM Production stockée | | | 29 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 355.00 | | | 988 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 526.00 | | | 974 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 236.00 | | 2 125.00 | 82 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 84 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 82 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 646.00 | | 2 124.00 | 80 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 1.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 953.00 | 3 138.00 | 122.00 | 62 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 940.00 | 3 138.00 | 122.00 | 61 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VI Groupe et associés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 928.00 | 96 851.00 | 76.00 | 96 928.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 653.00 | 204 653.00 | | 204 653.00 |