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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 41 734.00 | 30 473.00 | 11 261.00 | 41 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 285.00 | 14 350.00 | 7 935.00 | 22 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 629.00 | 23 295.00 | 1 334.00 | 24 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 256.00 | 69 131.00 | 81 125.00 | 150 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BN En cours de production de biens | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
BZ Autres créances | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 135 544.00 | | 135 544.00 | 135 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 382.00 | | 337 382.00 | 337 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 638.00 | 69 131.00 | 418 507.00 | 487 638.00 |
CU Autres participations | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 507.00 | | | 418 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 889.00 | | | 168 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 448.00 | | 876 448.00 | 876 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 448.00 | | 876 448.00 | 876 448.00 |
FM Production stockée | | | -4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 846.00 | | | 882 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 700.00 | | | 873 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 247.00 | | 69 009.00 | 84 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 150 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 88 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | | 9 000.00 | 82 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 60 009.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 693.00 | 3 438.00 | 3 000.00 | 68 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 680.00 | 3 438.00 | 3 000.00 | 67 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VI Groupe et associés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 738.00 | 159 662.00 | 76.00 | 159 738.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |