| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 41 734.00 | 28 322.00 | 13 412.00 | 41 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 629.00 | 23 073.00 | 1 556.00 | 24 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 247.00 | 68 693.00 | 15 554.00 | 84 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BN En cours de production de biens | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
BZ Autres créances | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 249 411.00 | | 249 411.00 | 249 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 477.00 | | 396 477.00 | 396 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 724.00 | 68 693.00 | 412 031.00 | 480 724.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 049.00 | | | 216 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 031.00 | | | 412 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 999.00 | | 986 999.00 | 986 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 999.00 | | 986 999.00 | 986 999.00 |
FM Production stockée | | | -22 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 950.00 | | | 977 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 751.00 | | | 964 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 238.00 | | 9.00 | 84 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 9.00 | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 969.00 | 2 724.00 | | 65 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 956.00 | 2 724.00 | | 64 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
VB T. V. A. | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VI Groupe et associés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 157.00 | 110 081.00 | 76.00 | 110 157.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 644.00 | 174 644.00 | | 174 644.00 |