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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 43 372.00 | 36 939.00 | 6 433.00 | 43 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473.00 | 16 680.00 | 5 792.00 | 22 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 931.00 | 23 984.00 | 4 947.00 | 28 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 211.00 | 78 617.00 | 112 595.00 | 191 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 250 947.00 | | 250 947.00 | 250 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 203.00 | | 361 203.00 | 361 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 414.00 | 78 617.00 | 473 798.00 | 552 414.00 |
CU Autres participations | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634.00 | | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 344.00 | | | 261 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 798.00 | | | 473 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 797.00 | | | 171 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 133.00 | | 1 093 133.00 | 1 093 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 133.00 | | 1 093 133.00 | 1 093 133.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 910.00 | | | 1 072 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 782.00 | | | 1 055 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 135.00 | | 40 200.00 | 151 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 191 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 94 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 708.00 | | 6 192.00 | 88 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 414.00 | | 34 008.00 | 61 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 830.00 | 5 910.00 | 124.00 | 72 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 817.00 | 5 910.00 | 124.00 | 71 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VI Groupe et associés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 122.00 | 73 046.00 | 76.00 | 73 122.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |