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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 41 734.00 | 32 623.00 | 9 110.00 | 41 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 789.00 | 12 164.00 | 6 625.00 | 18 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 574.00 | 22 185.00 | 2 389.00 | 24 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 715.00 | 67 985.00 | 78 730.00 | 146 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BN En cours de production de biens | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 149.00 | | 101 149.00 | 101 149.00 |
BZ Autres créances | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 167 254.00 | | 167 254.00 | 167 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 674.00 | | 374 674.00 | 374 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 390.00 | 67 985.00 | 453 405.00 | 521 390.00 |
CU Autres participations | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 849.00 | | | 194 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 226 539.00 | | | 226 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 865.00 | | | 226 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 405.00 | | | 453 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 725.00 | | 871 725.00 | 871 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 725.00 | | 871 725.00 | 871 725.00 |
FM Production stockée | | | 11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 728.00 | | | 899 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 893.00 | | | 877 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 256.00 | | 2 203.00 | 150 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 744.00 | 146 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 744.00 | 85 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 648.00 | | 2 193.00 | 88 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 595.00 | | 10.00 | 60 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 131.00 | 4 598.00 | 5 744.00 | 69 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 118.00 | 4 598.00 | 5 744.00 | 68 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VI Groupe et associés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -258.00 | -258.00 | | -258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 968.00 | 153 892.00 | 76.00 | 153 968.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |